- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
参考情報
当ファンドは、「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(2024年7月10日現在)
(2025年7月10日現在)
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(2025年7月10日現在)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
②株式以外の有価証券(投資証券)
(2025年7月10日現在)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)
| (2025年7月10日現在) | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託 受益証券 | MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド | 1,443,789,812 | 11,029,110,373 | |
| 合計 | 1,443,789,812 | 11,029,110,373 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
参考情報
当ファンドは、「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 区 分 | 注記 番号 | (2024年7月10日現在) | (2025年7月10日現在) |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 3,524,216,184 | 4,132,180,444 | |
| コール・ローン | 483,762,598 | 618,363,312 | |
| 株式 | 137,920,031,677 | 179,579,119,621 | |
| 投資証券 | 2,497,133,036 | 3,004,184,816 | |
| 派生商品評価勘定 | 78,183,891 | 222,394,894 | |
| 未収入金 | 4,871,052 | 13,354,249 | |
| 未収配当金 | 94,918,632 | 112,104,470 | |
| 未収利息 | 132 | 5,929 | |
| 差入委託証拠金 | 2,566,787,373 | 3,313,494,864 | |
| 流動資産合計 | 147,169,904,575 | 190,995,202,599 | |
| 資産合計 | 147,169,904,575 | 190,995,202,599 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,604,864 | 14,330 | |
| 未払解約金 | 369,466,160 | 601,401,351 | |
| 流動負債合計 | 377,071,024 | 601,415,681 | |
| 負債合計 | 377,071,024 | 601,415,681 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 20,043,121,838 | 24,923,758,144 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 126,749,711,713 | 165,470,028,774 | |
| 元本等合計 | 146,792,833,551 | 190,393,786,918 | |
| 純資産合計 | 146,792,833,551 | 190,393,786,918 | |
| 負債純資産合計 | 147,169,904,575 | 190,995,202,599 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | (1)株価指数先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる海外取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| 自 2023年7月11日 至 2024年7月10日 | 自 2024年7月11日 至 2025年7月10日 |
| 本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
| (2024年7月10日現在) | |
| 1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額 | 23,305,633,164円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 7,096,260,193円 |
| 同期中における解約元本額 | 10,358,771,519円 |
| 同計算期間末日における元本の内訳 | |
| (保有ファンド名) | (金 額) |
| 先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け) | 1,196,899,731円 |
| 先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け) | 12,545,008,139円 |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド | 3,108,082,979円 |
| MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ | 1,647,175,508円 |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I (適格機関投資家専用) | 124,756,497円 |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-2 (適格機関投資家専用) | 122,618,760円 |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-3 (適格機関投資家専用) | 5,513,147円 |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-5 (為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 11,783,361円 |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-6 (適格機関投資家専用) | 1,281,283,716円 |
| 合計 | 20,043,121,838円 |
| 2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数 | 20,043,121,838口 |
| (2025年7月10日現在) | |
| 1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額 | 20,043,121,838円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 9,469,063,125円 |
| 同期中における解約元本額 | 4,588,426,819円 |
| 同計算期間末日における元本の内訳 | |
| (保有ファンド名) | (金 額) |
| 先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け) | 1,443,789,812円 |
| 先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け) | 17,389,617,990円 |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド | 3,122,392,682円 |
| MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ | 1,594,454,200円 |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I (適格機関投資家専用) | 101,628,752円 |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-2 (適格機関投資家専用) | 102,828,296円 |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-3 (適格機関投資家専用) | 1,460,006円 |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-5 (為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 7,984,372円 |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-6 (適格機関投資家専用) | 1,159,602,034円 |
| 合計 | 24,923,758,144円 |
| 2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数 | 24,923,758,144口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドは、外国の株式を主要投資対象としております。 外国の株式は、株式の価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リスク、為替変動リスク等にさらされています。 また、当ファンドは、為替予約取引及び株価指数先物取引を利用しております。 当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファンドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファンドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと認識しております。 当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスクは、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2024年7月10日現在) | (2025年7月10日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 為替予約取引 該当事項はありません。 | (2)デリバティブ取引 為替予約取引 同左 | |
| 株価指数先物取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | 株価指数先物取引 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | (3)上記以外の金融商品 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項 | 当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | (2024年7月10日現在) | (2025年7月10日現在) |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株 式 | 22,731,479,804 | 12,462,859,514 |
| 投資証券 | 158,692,824 | △113,562,809 |
| 合 計 | 22,890,172,628 | 12,349,296,705 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(2024年7月10日現在)
| 種 類 | 契約額等(円) | うち 1年超 | 時価(円) | 評価損益(円) |
| 市場取引 | ||||
| 株価指数先物取引 | ||||
| 買 建 | ||||
| S&P500 EMINI | 4,747,971,058 | - | 4,821,560,718 | 73,589,660 |
| S&P 60 | 215,235,662 | - | 219,035,874 | 3,800,212 |
| STX600 INDEX | 1,152,501,314 | - | 1,144,896,450 | △7,604,864 |
| SPI 200 | 126,662,665 | - | 127,456,686 | 794,021 |
| 合 計 | 6,242,370,699 | - | 6,312,949,728 | 70,579,029 |
(2025年7月10日現在)
| 種 類 | 契約額等(円) | うち 1年超 | 時価(円) | 評価損益(円) |
| 市場取引 | ||||
| 株価指数先物取引 | ||||
| 買 建 | ||||
| S&P500 EMINI | 5,646,956,570 | - | 5,843,045,860 | 196,089,290 |
| S&P 60 | 270,298,366 | - | 273,996,828 | 3,698,462 |
| STX600 INDEX | 1,378,256,104 | - | 1,400,809,513 | 22,553,409 |
| SPI 200 | 142,563,001 | - | 142,602,407 | 39,406 |
| 合 計 | 7,438,074,041 | - | 7,660,454,608 | 222,380,567 |
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2023年7月11日 至 2024年7月10日 | 自 2024年7月11日 至 2025年7月10日 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報に関する注記)
| (2024年7月10日現在) | (2025年7月10日現在) |
| 1口当たり純資産額 7.3239円 | 1口当たり純資産額 7.6390円 |
| (1万口当たり純資産額 73,239円) | (1万口当たり純資産額 76,390円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(2025年7月10日現在)
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ | BAKER HUGHES | 16,545 | 39.33 | 650,714.85 | |
| ドル | CHENIERE ENERGY | 3,800 | 235.96 | 896,648.00 | |
| CHEVRON | 29,120 | 153.02 | 4,455,942.40 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 22,204 | 94.53 | 2,098,944.12 | ||
| COTERRA ENERGY | 12,300 | 25.14 | 309,222.00 | ||
| DEVON ENERGY | 10,400 | 34.59 | 359,736.00 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY | 3,300 | 142.12 | 468,996.00 | ||
| EOG RESOURCES | 9,596 | 121.89 | 1,169,656.44 | ||
| EQT | 9,500 | 54.88 | 521,360.00 | ||
| EXPAND ENERGY | 3,400 | 105.20 | 357,680.00 | ||
| EXXON MOBIL | 75,937 | 113.80 | 8,641,630.60 | ||
| HALLIBURTON | 14,672 | 22.04 | 323,370.88 | ||
| HESS | 4,817 | 150.88 | 726,788.96 | ||
| KINDER MORGAN | 34,251 | 27.80 | 952,177.80 | ||
| MARATHON PETROLEUM | 5,492 | 179.27 | 984,550.84 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM | 11,516 | 45.57 | 524,784.12 | ||
| ONEOK | 10,600 | 81.16 | 860,296.00 | ||
| PHILLIPS 66 | 6,900 | 130.51 | 900,519.00 | ||
| SCHLUMBERGER | 23,870 | 36.25 | 865,287.50 | ||
| TARGA RESOURCES | 3,800 | 170.69 | 648,622.00 | ||
| TEXAS PACIFIC LAND | 300 | 1,047.55 | 314,265.00 | ||
| VALERO ENERGY | 5,456 | 149.07 | 813,325.92 | ||
| WILLIAMS COS | 21,340 | 57.85 | 1,234,519.00 | ||
| AIR PRODUCTS&CHEMICALS | 3,830 | 294.24 | 1,126,939.20 | ||
| AMCOR | 39,900 | 9.80 | 391,020.00 | ||
| AVERY DENNISON | 1,297 | 183.52 | 238,025.44 | ||
| BALL | 4,664 | 57.94 | 270,232.16 | ||
| CF INDUSTRIES HOLDINGS | 2,800 | 98.75 | 276,500.00 | ||
| CORTEVA | 11,536 | 76.20 | 879,043.20 | ||
| CRH | 11,800 | 96.47 | 1,138,346.00 | ||
| CROWN HOLDINGS | 2,000 | 107.96 | 215,920.00 | ||
| DOW | 12,236 | 29.84 | 365,122.24 | ||
| DUPONT DE NEMOURS | 7,036 | 75.54 | 531,499.44 | ||
| ECOLAB | 4,509 | 268.21 | 1,209,358.89 | ||
| FREEPORT-MCMORAN | 25,094 | 45.59 | 1,144,035.46 | ||
| INTERNATIONAL PAPER | 8,135 | 51.36 | 417,813.60 | ||
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 4,246 | 76.55 | 325,031.30 | ||
| LINDE | 8,235 | 471.27 | 3,880,908.45 | ||
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES-A | 4,300 | 64.84 | 278,812.00 | ||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 1,087 | 567.02 | 616,350.74 | ||
| NEWMONT | 19,594 | 58.75 | 1,151,147.50 | ||
| NUCOR | 3,852 | 139.70 | 538,124.40 | ||
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 1,600 | 204.08 | 326,528.00 | ||
| PPG INDUSTRIES | 3,792 | 118.19 | 448,176.48 | ||
| RELIANCE | 900 | 327.92 | 295,128.00 | ||
| RPM INTERNATIONAL | 2,000 | 114.14 | 228,280.00 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS | 4,155 | 351.54 | 1,460,648.70 | ||
| SMURFIT WESTROCK | 8,494 | 47.24 | 401,256.56 | ||
| STEEL DYNAMICS | 2,500 | 136.08 | 340,200.00 | ||
| VULCAN MATERIALS | 2,312 | 269.95 | 624,124.40 | ||
| 3M | 9,477 | 155.98 | 1,478,222.46 | ||
| AECOM | 2,100 | 115.62 | 242,802.00 | ||
| AERCAP HOLDINGS | 3,200 | 114.05 | 364,960.00 | ||
| ALLEGION | 1,500 | 150.06 | 225,090.00 | ||
| AMETEK | 4,025 | 182.28 | 733,677.00 | ||
| AXON ENTERPRISE | 1,300 | 805.86 | 1,047,618.00 | ||
| BOEING | 13,069 | 226.60 | 2,961,435.40 | ||
| BUILDERS FIRSTSOURCE | 1,900 | 133.00 | 252,700.00 | ||
| CARLISLE COS | 800 | 412.54 | 330,032.00 | ||
| CARRIER GLOBAL | 13,619 | 75.89 | 1,033,545.91 | ||
| CATERPILLAR | 8,343 | 402.18 | 3,355,387.74 | ||
| CNH INDUSTRIAL NV | 14,600 | 13.69 | 199,874.00 | ||
| CUMMINS | 2,260 | 334.60 | 756,196.00 | ||
| DEERE & CO | 4,544 | 509.33 | 2,314,395.52 | ||
| DOVER | 2,424 | 188.22 | 456,245.28 | ||
| EATON | 6,840 | 359.78 | 2,460,895.20 | ||
| EMCOR GROUP | 800 | 546.28 | 437,024.00 | ||
| EMERSON ELECTRIC | 9,901 | 139.80 | 1,384,159.80 | ||
| FASTENAL | 19,968 | 43.40 | 866,611.20 | ||
| FERGUSON ENTERPRISES | 3,500 | 224.00 | 784,000.00 | ||
| FORTIVE | 5,808 | 52.99 | 307,765.92 | ||
| GE AEROSPACE | 18,713 | 250.33 | 4,684,425.29 | ||
| GE VERNOVA | 4,803 | 535.77 | 2,573,303.31 | ||
| GENERAL DYNAMICS | 4,004 | 299.96 | 1,201,039.84 | ||
| GRACO | 2,600 | 88.45 | 229,970.00 | ||
| HEICO | 800 | 316.85 | 253,480.00 | ||
| HEICO-CLASS A | 1,200 | 246.01 | 295,212.00 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 11,347 | 238.72 | 2,708,755.84 | ||
| HOWMET AEROSPACE | 6,732 | 181.42 | 1,221,319.44 | ||
| HUBBELL | 900 | 417.71 | 375,939.00 | ||
| IDEX | 1,200 | 184.38 | 221,256.00 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 4,872 | 259.75 | 1,265,502.00 | ||
| INGERSOLL-RAND | 6,572 | 87.70 | 576,364.40 | ||
| JARDINE MATHESON HOLDINGS | 2,800 | 49.50 | 138,600.00 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 11,335 | 106.50 | 1,207,177.50 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES | 3,240 | 259.05 | 839,322.00 | ||
| LENNOX INTERNATIONAL | 600 | 602.38 | 361,428.00 | ||
| LOCKHEED MARTIN | 3,732 | 463.06 | 1,728,139.92 | ||
| MASCO | 3,402 | 66.89 | 227,559.78 | ||
| NORDSON | 900 | 222.04 | 199,836.00 | ||
| NORTHROP GRUMMAN | 2,364 | 507.94 | 1,200,770.16 | ||
| OTIS WORLDWIDE | 6,859 | 99.34 | 681,373.06 | ||
| OWENS CORNING | 1,400 | 147.29 | 206,206.00 | ||
| PACCAR | 9,164 | 98.67 | 904,211.88 | ||
| PARKER HANNIFIN | 2,240 | 707.59 | 1,585,001.60 | ||
| PENTAIR | 2,672 | 106.90 | 285,636.80 | ||
| QUANTA SERVICES | 2,500 | 382.12 | 955,300.00 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION | 1,969 | 340.26 | 669,971.94 | ||
| RTX | 23,327 | 146.18 | 3,409,940.86 | ||
| SNAP-ON | 900 | 318.12 | 286,308.00 | ||
| TEXTRON | 2,914 | 82.47 | 240,317.58 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES | 3,902 | 433.61 | 1,691,946.22 | ||
| TRANSDIGM GROUP | 1,000 | 1,526.44 | 1,526,440.00 | ||
| UNITED RENTALS | 1,100 | 803.99 | 884,389.00 | ||
| VERTIV HOLDINGS | 6,200 | 128.37 | 795,894.00 | ||
| WABTEC | 3,000 | 213.05 | 639,150.00 | ||
| WATSCO | 600 | 473.01 | 283,806.00 | ||
| WW GRAINGER | 808 | 1,045.29 | 844,594.32 | ||
| XYLEM | 4,186 | 131.55 | 550,668.30 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 7,001 | 308.41 | 2,159,178.41 | ||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING | 2,200 | 107.02 | 235,444.00 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL | 2,000 | 238.76 | 477,520.00 | ||
| CINTAS | 6,236 | 216.64 | 1,350,967.04 | ||
| COPART | 16,100 | 47.64 | 767,004.00 | ||
| EQUIFAX | 2,110 | 265.73 | 560,690.30 | ||
| JACOBS SOLUTIONS | 2,097 | 134.20 | 281,417.40 | ||
| LEIDOS HOLDINGS | 2,100 | 162.21 | 340,641.00 | ||
| PAYCHEX | 5,683 | 145.94 | 829,377.02 | ||
| PAYCOM SOFTWARE | 900 | 234.08 | 210,672.00 | ||
| REPUBLIC SERVICES | 3,847 | 240.51 | 925,241.97 | ||
| ROLLINS | 4,525 | 55.81 | 252,540.25 | ||
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 3,900 | 83.32 | 324,948.00 | ||
| TRANSUNION | 3,400 | 93.52 | 317,968.00 | ||
| VERALTO | 4,038 | 102.37 | 413,370.06 | ||
| VERISK ANALYTICS-A | 2,400 | 303.72 | 728,928.00 | ||
| WASTE CONNECTIONS | 4,450 | 182.07 | 810,211.50 | ||
| WASTE MANAGEMENT | 7,030 | 225.75 | 1,587,022.50 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE | 2,000 | 99.12 | 198,240.00 | ||
| CSX | 33,183 | 33.33 | 1,105,989.39 | ||
| DELTA AIR LINES | 2,600 | 50.70 | 131,820.00 | ||
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON | 2,429 | 117.27 | 284,848.83 | ||
| FEDEX | 4,014 | 236.51 | 949,351.14 | ||
| GRAB HOLDINGS | 40,200 | 4.99 | 200,598.00 | ||
| HUNT (JB) TRANSPRT SERVICES | 1,300 | 152.67 | 198,471.00 | ||
| NORFOLK SOUTHERN | 3,946 | 260.04 | 1,026,117.84 | ||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 3,100 | 168.01 | 520,831.00 | ||
| U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING | 1,700 | 56.06 | 95,302.00 | ||
| UBER TECHNOLOGIES | 33,100 | 96.64 | 3,198,784.00 | ||
| UNION PACIFIC | 10,528 | 236.49 | 2,489,766.72 | ||
| UNITED AIRLINES | 1,300 | 80.18 | 104,234.00 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-B | 12,774 | 102.15 | 1,304,864.10 | ||
| APTIV | 3,800 | 70.92 | 269,496.00 | ||
| FORD MOTOR | 65,458 | 11.83 | 774,368.14 | ||
| GENERAL MOTORS | 17,000 | 52.57 | 893,690.00 | ||
| RIVIAN AUTOMOTIVE-A | 13,200 | 13.20 | 174,240.00 | ||
| TESLA | 50,800 | 295.88 | 15,030,704.00 | ||
| DECKERS OUTDOOR | 2,400 | 104.91 | 251,784.00 | ||
| DR HORTON | 4,852 | 138.41 | 671,565.32 | ||
| GARMIN | 2,681 | 217.11 | 582,071.91 | ||
| LENNAR-A | 4,200 | 115.36 | 484,512.00 | ||
| LULULEMON ATHLETICA | 1,800 | 235.89 | 424,602.00 | ||
| NIKE-B | 20,636 | 73.56 | 1,517,984.16 | ||
| NVR | 50 | 7,700.93 | 385,046.50 | ||
| PULTEGROUP | 3,600 | 113.77 | 409,572.00 | ||
| AIRBNB-CLASS A | 7,400 | 136.85 | 1,012,690.00 | ||
| BOOKING HOLDINGS | 600 | 5,668.04 | 3,400,824.00 | ||
| CARNIVAL | 17,040 | 28.83 | 491,263.20 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 23,800 | 55.94 | 1,331,372.00 | ||
| DARDEN RESTAURANTS | 2,039 | 215.83 | 440,077.37 | ||
| DOMINO'S PIZZA | 600 | 463.48 | 278,088.00 | ||
| DOORDASH - A | 6,100 | 246.06 | 1,500,966.00 | ||
| DRAFTKINGS-A | 7,500 | 42.80 | 321,000.00 | ||
| EXPEDIA GROUP | 2,091 | 176.09 | 368,204.19 | ||
| FLUTTER ENTERTAINMENT -DI | 3,000 | 286.33 | 858,990.00 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS | 4,100 | 272.53 | 1,117,373.00 | ||
| HYATT HOTELS-A | 700 | 147.13 | 102,991.00 | ||
| LAS VEGAS SANDS | 5,657 | 49.61 | 280,643.77 | ||
| MARRIOTT INTERNATIONAL-A | 4,006 | 279.19 | 1,118,435.14 | ||
| MCDONALD'S | 12,459 | 293.02 | 3,650,736.18 | ||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 4,379 | 333.57 | 1,460,703.03 | ||
| STARBUCKS | 19,498 | 95.25 | 1,857,184.50 | ||
| YUM! BRANDS | 4,699 | 150.85 | 708,844.15 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 102,340 | 176.62 | 18,075,290.80 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 86,860 | 177.66 | 15,431,547.60 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS | 1,609 | 403.56 | 649,328.04 | ||
| COMCAST-A | 66,168 | 35.62 | 2,356,904.16 | ||
| ELECTRONIC ARTS | 4,217 | 152.68 | 643,851.56 | ||
| FOX CORP - CLASS A | 3,884 | 55.21 | 214,435.64 | ||
| FOX CORP- CLASS B | 2,393 | 50.61 | 121,109.73 | ||
| LIBERTY MEDIA-LIB-NEW-C | 3,700 | 101.44 | 375,328.00 | ||
| LIVE NATION ENTERTAINMENT | 2,600 | 143.56 | 373,256.00 | ||
| META PLATFORMS-A | 38,400 | 732.78 | 28,138,752.00 | ||
| NETFLIX | 7,500 | 1,288.28 | 9,662,100.00 | ||
| NEWS-A | 6,488 | 29.39 | 190,682.32 | ||
| OMNICOM GROUP | 3,435 | 72.50 | 249,037.50 | ||
| 10,300 | 35.89 | 369,667.00 | |||
| REDDIT -CL A | 1,100 | 145.65 | 160,215.00 | ||
| ROBLOX CORP-A | 9,400 | 106.68 | 1,002,792.00 | ||
| SEA ADR | 6,700 | 152.74 | 1,023,358.00 | ||
| SNAP - A | 15,400 | 9.12 | 140,448.00 | ||
| SPOTIFY TECHNOLOGY | 2,700 | 722.12 | 1,949,724.00 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 3,100 | 242.23 | 750,913.00 | ||
| TRADE DESK THE A | 7,800 | 75.63 | 589,914.00 | ||
| WALT DISNEY | 31,665 | 120.61 | 3,819,115.65 | ||
| WARNER BROS DISCOVERY | 38,106 | 11.49 | 437,837.94 | ||
| AMAZON.COM | 167,580 | 222.54 | 37,293,253.20 | ||
| AUTOZONE | 282 | 3,742.18 | 1,055,294.76 | ||
| BEST BUY | 3,166 | 72.46 | 229,408.36 | ||
| BURLINGTON STORES | 1,100 | 253.36 | 278,696.00 | ||
| CARVANA | 2,100 | 351.09 | 737,289.00 | ||
| DICK'S SPORTING GOODS | 1,000 | 210.31 | 210,310.00 | ||
| EBAY | 8,212 | 76.32 | 626,739.84 | ||
| GENUINE PARTS | 2,355 | 125.25 | 294,963.75 | ||
| HOME DEPOT | 17,397 | 371.04 | 6,454,982.88 | ||
| LKQ | 4,400 | 38.85 | 170,940.00 | ||
| LOWE'S COMPANIES | 9,813 | 225.57 | 2,213,518.41 | ||
| MERCADOLIBRE | 800 | 2,477.08 | 1,981,664.00 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE | 15,000 | 92.58 | 1,388,700.00 | ||
| POOL | 600 | 308.46 | 185,076.00 | ||
| ROSS STORES | 5,548 | 131.21 | 727,953.08 | ||
| TJX COMPANIES | 19,600 | 125.45 | 2,458,820.00 | ||
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 8,700 | 57.21 | 497,727.00 | ||
| ULTA BEAUTY | 800 | 475.57 | 380,456.00 | ||
| WILLIAMS-SONOMA | 2,000 | 173.73 | 347,460.00 | ||
| ALBERTSONS COS - CLASS A | 6,300 | 22.33 | 140,679.00 | ||
| COSTCO WHOLESALE | 7,736 | 982.09 | 7,597,448.24 | ||
| DOLLAR GENERAL | 3,800 | 112.35 | 426,930.00 | ||
| DOLLAR TREE | 3,494 | 104.75 | 365,996.50 | ||
| KROGER | 10,956 | 70.26 | 769,768.56 | ||
| SYSCO | 8,245 | 76.33 | 629,340.85 | ||
| TARGET | 8,001 | 102.43 | 819,542.43 | ||
| WALMART | 77,144 | 96.81 | 7,468,310.64 | ||
| ALTRIA GROUP | 29,660 | 57.75 | 1,712,865.00 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND | 8,181 | 54.00 | 441,774.00 | ||
| BROWN-FORMAN-B | 2,512 | 28.32 | 71,139.84 | ||
| BUNGE GLOBAL | 2,183 | 75.64 | 165,122.12 | ||
| COCA-COLA | 71,502 | 69.48 | 4,967,958.96 | ||
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS | 4,000 | 95.86 | 383,440.00 | ||
| CONAGRA BRANDS | 7,312 | 20.38 | 149,018.56 | ||
| CONSTELLATION BRANDS-A | 2,828 | 169.04 | 478,045.12 | ||
| GENERAL MILLS | 9,470 | 51.20 | 484,864.00 | ||
| HERSHEY | 2,618 | 161.95 | 423,985.10 | ||
| HORMEL FOODS | 5,300 | 31.27 | 165,731.00 | ||
| JM SMUCKER | 1,700 | 104.17 | 177,089.00 | ||
| KELLANOVA | 4,700 | 79.22 | 372,334.00 | ||
| KEURIG DR PEPPER | 22,500 | 33.65 | 757,125.00 | ||
| KRAFT HEINZ | 15,595 | 26.45 | 412,487.75 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG | 4,240 | 72.21 | 306,170.40 | ||
| MOLSON COORS BEVERAGE-B | 2,600 | 49.55 | 128,830.00 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 22,788 | 66.85 | 1,523,377.80 | ||
| MONSTER BEVERAGE | 12,200 | 59.57 | 726,754.00 | ||
| PEPSICO | 24,002 | 134.48 | 3,227,788.96 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 27,160 | 177.98 | 4,833,936.80 | ||
| THE CAMPBELLS COMPANY | 2,635 | 30.74 | 80,999.90 | ||
| TYSON FOODS-A | 4,848 | 55.08 | 267,027.84 | ||
| CHURCH & DWIGHT | 4,000 | 98.39 | 393,560.00 | ||
| CLOROX COMPANY | 1,978 | 126.00 | 249,228.00 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE | 13,500 | 91.58 | 1,236,330.00 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-A | 4,066 | 86.61 | 352,156.26 | ||
| KENVUE | 32,900 | 20.76 | 683,004.00 | ||
| KIMBERLY-CLARK | 5,685 | 131.49 | 747,520.65 | ||
| PROCTER & GAMBLE | 41,146 | 157.52 | 6,481,317.92 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 30,270 | 133.22 | 4,032,569.40 | ||
| ABIOMED-CVR-RTS | 700 | - | - | ||
| ALIGN TECHNOLOGY | 1,200 | 200.48 | 240,576.00 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL | 8,586 | 29.81 | 255,948.66 | ||
| BECTON DICKINSON | 4,965 | 175.50 | 871,357.50 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC | 25,815 | 102.96 | 2,657,912.40 | ||
| CARDINAL HEALTH | 4,050 | 164.26 | 665,253.00 | ||
| CENCORA | 3,206 | 300.16 | 962,312.96 | ||
| CENTENE | 8,276 | 33.09 | 273,852.84 | ||
| COOPER COS | 3,500 | 74.95 | 262,325.00 | ||
| CVS HEALTH | 22,064 | 66.66 | 1,470,786.24 | ||
| DAVITA INC | 690 | 141.84 | 97,869.60 | ||
| DEXCOM | 6,700 | 84.87 | 568,629.00 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES | 9,900 | 77.19 | 764,181.00 | ||
| ELEVANCE HEALTH | 3,996 | 346.36 | 1,384,054.56 | ||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 7,971 | 75.51 | 601,890.21 | ||
| HCA HEALTHCARE | 3,200 | 378.44 | 1,211,008.00 | ||
| HOLOGIC | 3,626 | 65.85 | 238,772.10 | ||
| HUMANA | 2,100 | 236.70 | 497,070.00 | ||
| IDEXX LABORATORIES | 1,400 | 540.64 | 756,896.00 | ||
| INSULET CORP | 1,200 | 297.46 | 356,952.00 | ||
| INTUITIVE SURGICAL | 6,300 | 528.13 | 3,327,219.00 | ||
| LABCORP HOLDINGS | 1,502 | 259.07 | 389,123.14 | ||
| MCKESSON | 2,205 | 727.23 | 1,603,542.15 | ||
| MEDTRONIC | 22,419 | 89.00 | 1,995,291.00 | ||
| MOLINA HEALTHCARE | 1,000 | 237.22 | 237,220.00 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS | 1,974 | 173.62 | 342,725.88 | ||
| RESMED | 2,600 | 255.98 | 665,548.00 | ||
| SOLVENTUM | 2,369 | 74.19 | 175,756.11 | ||
| STERIS | 1,700 | 231.28 | 393,176.00 | ||
| STRYKER | 5,964 | 392.05 | 2,338,186.20 | ||
| THE CIGNA GROUP | 4,713 | 309.78 | 1,459,993.14 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP | 16,114 | 302.91 | 4,881,091.74 | ||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 1,000 | 182.56 | 182,560.00 | ||
| VEEVA SYSTEMS-A | 2,700 | 284.36 | 767,772.00 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 3,396 | 95.20 | 323,299.20 | ||
| ABBVIE | 30,874 | 190.62 | 5,885,201.88 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES | 4,749 | 121.30 | 576,053.70 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS | 2,300 | 320.87 | 738,001.00 | ||
| AMGEN | 9,378 | 296.52 | 2,780,764.56 | ||
| AVANTOR | 10,400 | 13.57 | 141,128.00 | ||
| BIOGEN | 2,486 | 133.02 | 330,687.72 | ||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL | 2,900 | 59.67 | 173,043.00 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB | 34,739 | 47.66 | 1,655,660.74 | ||
| DANAHER | 11,216 | 200.96 | 2,253,967.36 | ||
| ELI LILLY & CO | 14,138 | 786.92 | 11,125,474.96 | ||
| GILEAD SCIENCES | 21,834 | 113.24 | 2,472,482.16 | ||
| ILLUMINA | 2,500 | 97.44 | 243,600.00 | ||
| INCYTE | 2,600 | 68.72 | 178,672.00 | ||
| IQVIA HOLDINGS | 3,066 | 162.02 | 496,753.32 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 42,047 | 156.28 | 6,571,105.16 | ||
| MERCK | 44,195 | 83.71 | 3,699,563.45 | ||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 400 | 1,218.65 | 487,460.00 | ||
| NATERA | 2,000 | 161.75 | 323,500.00 | ||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES | 1,700 | 133.51 | 226,967.00 | ||
| PFIZER | 98,999 | 25.56 | 2,530,414.44 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 1,900 | 552.58 | 1,049,902.00 | ||
| REVVITY | 2,000 | 100.13 | 200,260.00 | ||
| ROYALTY PHARMA-A | 6,200 | 35.87 | 222,394.00 | ||
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR | 19,600 | 16.71 | 327,516.00 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 6,606 | 419.88 | 2,773,727.28 | ||
| UNITED THERAPEUTICS | 700 | 300.56 | 210,392.00 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS | 4,545 | 478.96 | 2,176,895.92 | ||
| WATERS | 1,037 | 349.21 | 362,130.77 | ||
| WEST PHARMACEUTICAL | 1,300 | 226.18 | 294,034.00 | ||
| ZOETIS | 7,800 | 158.27 | 1,234,506.00 | ||
| BANK OF AMERICA | 126,745 | 46.84 | 5,936,735.80 | ||
| CITIGROUP | 33,052 | 85.79 | 2,835,531.08 | ||
| CITIZENS FINANCIAL | 7,000 | 47.38 | 331,660.00 | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 10,837 | 43.43 | 470,650.91 | ||
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 200 | 2,097.23 | 419,446.00 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES | 23,800 | 17.42 | 414,596.00 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 49,102 | 283.16 | 13,903,722.32 | ||
| KEYCORP | 14,192 | 18.46 | 261,984.32 | ||
| M & T BANK | 2,857 | 200.38 | 572,485.66 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 6,676 | 196.14 | 1,309,430.64 | ||
| REGIONS FINANCIAL | 15,163 | 24.63 | 373,464.69 | ||
| TRUIST FINANCIAL | 23,240 | 45.16 | 1,049,518.40 | ||
| US BANCORP | 27,275 | 47.30 | 1,290,107.50 | ||
| WELLS FARGO | 57,243 | 81.79 | 4,681,904.97 | ||
| AMERICAN EXPRESS | 9,825 | 317.35 | 3,117,963.75 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL | 1,708 | 539.47 | 921,414.76 | ||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 6,768 | 146.65 | 992,527.20 | ||
| ARES MANAGEMENT-A | 3,550 | 176.97 | 628,243.50 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON | 12,264 | 93.05 | 1,141,165.20 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY-B | 23,500 | 478.91 | 11,254,385.00 | ||
| BLACKROCK | 2,600 | 1,088.75 | 2,830,750.00 | ||
| BLACKSTONE | 12,600 | 158.68 | 1,999,368.00 | ||
| BLOCK-A | 9,300 | 69.01 | 641,793.00 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL | 11,034 | 218.03 | 2,405,743.02 | ||
| CARLYLE GROUP | 4,000 | 56.87 | 227,480.00 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS | 1,863 | 232.06 | 432,327.78 | ||
| CME GROUP | 6,240 | 275.64 | 1,719,993.60 | ||
| COINBASE GLOBAL-A | 3,400 | 373.85 | 1,271,090.00 | ||
| COREBRIDGE FINANCIAL | 3,400 | 34.23 | 116,382.00 | ||
| CORPAY | 1,100 | 331.19 | 364,309.00 | ||
| EQUITABLE | 5,500 | 53.18 | 292,490.00 | ||
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 700 | 447.81 | 313,467.00 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | 9,223 | 80.02 | 738,024.46 | ||
| FISERV | 9,755 | 170.95 | 1,667,617.25 | ||
| FUTU HOLDINGS-ADR | 1,100 | 142.40 | 156,640.00 | ||
| GLOBAL PAYMENTS | 4,337 | 80.65 | 349,779.05 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP | 5,465 | 696.56 | 3,806,700.40 | ||
| INTERACTIVE BROKERS GRO-A | 7,200 | 57.84 | 416,448.00 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE | 9,970 | 182.16 | 1,816,135.20 | ||
| JACK HENRY & ASSOCIATES | 1,200 | 179.76 | 215,712.00 | ||
| KKR | 10,800 | 139.22 | 1,503,576.00 | ||
| LPL FINANCIAL HOLDINGS | 1,400 | 380.90 | 533,260.00 | ||
| MASTERCARD-A | 14,210 | 565.11 | 8,030,213.10 | ||
| MOODY'S | 2,862 | 502.22 | 1,437,353.64 | ||
| MORGAN STANLEY | 21,127 | 141.55 | 2,990,526.85 | ||
| MSCI | 1,400 | 581.81 | 814,534.00 | ||
| NASDAQ | 7,200 | 89.83 | 646,776.00 | ||
| NORTHERN TRUST | 3,422 | 127.00 | 434,594.00 | ||
| PAYPAL HOLDINGS | 16,412 | 74.83 | 1,228,109.96 | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | 3,200 | 158.66 | 507,712.00 | ||
| ROBINHOOD MARKETS-A | 12,800 | 94.54 | 1,210,112.00 | ||
| S&P GLOBAL | 5,458 | 528.73 | 2,885,808.34 | ||
| SCHWAB (CHARLES) | 30,107 | 92.32 | 2,779,478.24 | ||
| STATE STREET | 4,876 | 109.40 | 533,434.40 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 6,800 | 70.16 | 477,088.00 | ||
| T ROWE PRICE GROUP | 3,696 | 101.45 | 374,959.20 | ||
| TOAST-A | 7,800 | 44.64 | 348,192.00 | ||
| TRADEWEB MARKETS | 1,900 | 136.62 | 259,578.00 | ||
| VISA-A | 30,200 | 357.76 | 10,804,352.00 | ||
| AFLAC | 9,188 | 101.91 | 936,349.08 | ||
| ALLSTATE | 4,478 | 194.09 | 869,135.02 | ||
| AMERICAN FINANCIAL GROUP | 1,000 | 126.22 | 126,220.00 | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 10,230 | 83.07 | 849,806.10 | ||
| AON | 3,385 | 356.92 | 1,208,174.20 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP | 6,300 | 87.92 | 553,896.00 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER | 4,400 | 315.25 | 1,387,100.00 | ||
| BROWN & BROWN | 4,000 | 108.13 | 432,520.00 | ||
| CHUBB LIMITED | 6,635 | 280.00 | 1,857,800.00 | ||
| CINCINNATI FINANCIAL | 2,638 | 146.71 | 387,020.98 | ||
| ERIE INDEMNITY -CL A | 400 | 344.48 | 137,792.00 | ||
| EVEREST GROUP | 755 | 340.19 | 256,843.45 | ||
| FNF GROUP | 3,980 | 55.12 | 219,377.60 | ||
| HARTFORD INSURANCE GROUP | 4,917 | 121.87 | 599,234.79 | ||
| LOEWS | 2,966 | 90.97 | 269,817.02 | ||
| MARKEL | 220 | 1,997.85 | 439,527.00 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 8,628 | 214.17 | 1,847,858.76 | ||
| METLIFE | 10,098 | 78.24 | 790,067.52 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 3,990 | 80.86 | 322,631.40 | ||
| PROGRESSIVE | 10,257 | 250.41 | 2,568,455.37 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL | 5,982 | 106.60 | 637,681.20 | ||
| TRAVELERS COMPANIES | 4,008 | 255.32 | 1,023,322.56 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON | 1,693 | 308.51 | 522,307.43 | ||
| WR BERKLEY | 5,138 | 69.75 | 358,375.50 | ||
| ACCENTURE | 10,936 | 297.40 | 3,252,366.40 | ||
| ADOBE | 7,413 | 373.38 | 2,767,865.94 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 2,344 | 80.63 | 188,996.72 | ||
| ANSYS | 1,500 | 366.87 | 550,305.00 | ||
| APPLOVIN-A | 4,100 | 352.74 | 1,446,234.00 | ||
| ATLASSIAN-CL A | 2,700 | 220.89 | 596,403.00 | ||
| AUTODESK | 3,704 | 307.27 | 1,138,128.08 | ||
| BENTLEY SYSTEMS CLASS B | 2,200 | 56.02 | 123,244.00 | ||
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | 4,700 | 322.91 | 1,517,677.00 | ||
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 1,500 | 231.23 | 346,845.00 | ||
| CLOUDFLARE -A | 5,300 | 193.49 | 1,025,497.00 | ||
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS-A | 8,260 | 79.95 | 660,387.00 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS | 4,300 | 513.51 | 2,208,093.00 | ||
| CYBERARK SOFTWARE/ISRAEL | 800 | 405.31 | 324,248.00 | ||
| DATADOG CLASS A | 5,000 | 142.75 | 713,750.00 | ||
| DOCUSIGN | 3,300 | 79.58 | 262,614.00 | ||
| DYNATRACE | 4,900 | 56.19 | 275,331.00 | ||
| FAIR ISAAC | 400 | 1,591.73 | 636,692.00 | ||
| FORTINET | 11,100 | 107.65 | 1,194,915.00 | ||
| GARTNER | 1,300 | 394.44 | 512,772.00 | ||
| GEN DIGITAL | 8,700 | 30.16 | 262,392.00 | ||
| GODADDY-A | 2,400 | 175.13 | 420,312.00 | ||
| HUBSPOT | 900 | 560.55 | 504,495.00 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES | 16,188 | 290.14 | 4,696,786.32 | ||
| INTUIT | 4,905 | 769.59 | 3,774,838.95 | ||
| MICROSOFT | 123,944 | 503.51 | 62,407,043.44 | ||
| MICROSTRATEGY-CL A | 4,300 | 415.41 | 1,786,263.00 | ||
| MONDAY.COM | 700 | 309.62 | 216,734.00 | ||
| MONGODB | 1,200 | 217.12 | 260,544.00 | ||
| NUTANIX -A | 4,400 | 76.55 | 336,820.00 | ||
| OKTA | 2,700 | 99.15 | 267,705.00 | ||
| ORACLE | 29,294 | 235.81 | 6,907,818.14 | ||
| PALANTIR TECHNOLOGIES-A | 37,600 | 143.13 | 5,381,688.00 | ||
| PALO ALTO NETWORKS | 11,400 | 206.06 | 2,349,084.00 | ||
| PTC | 2,100 | 210.47 | 441,987.00 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES | 1,852 | 558.64 | 1,034,601.28 | ||
| SALESFORCE | 16,941 | 270.92 | 4,589,655.72 | ||
| SAMSARA-A | 4,200 | 39.28 | 164,976.00 | ||
| SERVICENOW | 3,600 | 1,013.71 | 3,649,356.00 | ||
| SNOWFLAKE | 5,600 | 221.90 | 1,242,640.00 | ||
| SYNOPSYS | 2,672 | 550.95 | 1,472,138.40 | ||
| TWILIO - A | 2,400 | 121.49 | 291,576.00 | ||
| TYLER TECHNOLOGIES | 800 | 578.98 | 463,184.00 | ||
| VERISIGN | 1,450 | 289.76 | 420,152.00 | ||
| WIX.COM | 900 | 158.00 | 142,200.00 | ||
| WORKDAY A | 3,700 | 240.17 | 888,629.00 | ||
| ZOOM COMMUNICATIONS | 3,900 | 77.38 | 301,782.00 | ||
| ZSCALER | 1,800 | 316.50 | 569,700.00 | ||
| AMPHENOL-A | 21,092 | 98.21 | 2,071,445.32 | ||
| APPLE | 263,596 | 211.14 | 55,655,659.44 | ||
| ARISTA NETWORKS | 18,400 | 106.28 | 1,955,552.00 | ||
| CDW DE | 2,200 | 180.75 | 397,650.00 | ||
| CISCO SYSTEMS | 69,586 | 69.27 | 4,820,222.22 | ||
| CORNING | 13,576 | 52.57 | 713,690.32 | ||
| DELL TECHNOLOGIES | 5,638 | 126.63 | 713,939.94 | ||
| F5 | 1,000 | 302.28 | 302,280.00 | ||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 21,487 | 20.80 | 446,929.60 | ||
| HP | 15,287 | 25.62 | 391,652.94 | ||
| JABIL CIRCUIT | 1,900 | 221.26 | 420,394.00 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 2,900 | 163.90 | 475,310.00 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS | 2,941 | 417.88 | 1,228,985.08 | ||
| NETAPP | 3,564 | 106.67 | 380,171.88 | ||
| PURE STORAGE - CLASS A | 5,400 | 58.21 | 314,334.00 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY | 3,448 | 142.01 | 489,650.48 | ||
| SUPER MICRO COMPUTER | 8,800 | 50.02 | 440,176.00 | ||
| TE CONNECTIVITY | 5,079 | 172.65 | 876,889.35 | ||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES | 800 | 519.86 | 415,888.00 | ||
| TRIMBLE | 4,000 | 79.62 | 318,480.00 | ||
| WESTERN DIGITAL | 5,597 | 64.64 | 361,790.08 | ||
| ZEBRA TECHNOLOGIES | 800 | 321.78 | 257,424.00 | ||
| AT & T | 125,340 | 28.10 | 3,522,054.00 | ||
| T-MOBILE US | 7,952 | 232.31 | 1,847,329.12 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS | 73,538 | 42.61 | 3,133,454.18 | ||
| ALLIANT ENERGY | 4,476 | 61.72 | 276,258.72 | ||
| AMEREN | 4,675 | 95.20 | 445,060.00 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 9,066 | 104.74 | 949,572.84 | ||
| AMERICAN WATER WORKS | 3,200 | 141.80 | 453,760.00 | ||
| ATMOS ENERGY | 2,800 | 153.10 | 428,680.00 | ||
| CENTERPOINT ENERGY | 10,586 | 36.07 | 381,837.02 | ||
| CMS ENERGY | 5,100 | 69.76 | 355,776.00 | ||
| CONSOLIDATED EDISON | 5,948 | 99.97 | 594,621.56 | ||
| CONSTELLATION ENERGY | 5,390 | 317.11 | 1,709,222.90 | ||
| DOMINION ENERGY | 14,395 | 57.15 | 822,674.25 | ||
| DTE ENERGY | 3,384 | 131.42 | 444,725.28 | ||
| DUKE ENERGY | 13,610 | 117.17 | 1,594,683.70 | ||
| EDISON INTERNATIONAL | 6,604 | 50.63 | 334,360.52 | ||
| ENTERGY | 7,022 | 81.46 | 572,012.12 | ||
| ESSENTIAL UTILITIES | 4,400 | 37.35 | 164,340.00 | ||
| EVERGY | 3,700 | 68.81 | 254,597.00 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 6,008 | 65.11 | 391,180.88 | ||
| EXELON | 17,271 | 43.14 | 745,070.94 | ||
| FIRSTENERGY | 8,871 | 40.15 | 356,170.65 | ||
| NEXTERA ENERGY | 35,932 | 73.65 | 2,646,391.80 | ||
| NISOURCE | 8,000 | 39.34 | 314,720.00 | ||
| NRG ENERGY | 3,600 | 150.27 | 540,972.00 | ||
| PG&E | 38,300 | 13.52 | 517,816.00 | ||
| PPL | 12,325 | 33.76 | 416,092.00 | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | 8,642 | 81.57 | 704,927.94 | ||
| SEMPRA | 11,394 | 74.49 | 848,739.06 | ||
| SOUTHERN | 19,188 | 91.96 | 1,764,528.48 | ||
| VISTRA | 5,800 | 197.01 | 1,142,658.00 | ||
| WEC ENERGY | 5,439 | 104.22 | 566,852.58 | ||
| XCEL ENERGY | 9,853 | 67.84 | 668,427.52 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 28,319 | 138.41 | 3,919,632.79 | ||
| ANALOG DEVICES | 8,686 | 242.72 | 2,108,265.92 | ||
| APPLIED MATERIALS | 14,238 | 195.39 | 2,781,962.82 | ||
| BROADCOM | 78,430 | 277.90 | 21,795,697.00 | ||
| ENTEGRIS | 2,200 | 86.99 | 191,378.00 | ||
| FIRST SOLAR | 1,600 | 165.99 | 265,584.00 | ||
| INTEL | 75,274 | 23.44 | 1,764,422.56 | ||
| KLA | 2,284 | 923.18 | 2,108,543.12 | ||
| LAM RESEARCH | 22,130 | 99.81 | 2,208,795.30 | ||
| MARVELL TECHNOLOGY | 15,033 | 72.26 | 1,086,284.58 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY | 9,360 | 74.68 | 699,004.80 | ||
| MICRON TECHNOLOGY | 19,551 | 122.24 | 2,389,914.24 | ||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS | 800 | 751.14 | 600,912.00 | ||
| NVIDIA | 427,860 | 162.88 | 69,689,836.80 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS | 4,332 | 230.42 | 998,179.44 | ||
| ON SEMICONDUCTOR | 6,800 | 57.77 | 392,836.00 | ||
| QUALCOMM | 19,412 | 159.35 | 3,093,302.20 | ||
| TERADYNE | 2,700 | 92.78 | 250,506.00 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS | 16,031 | 216.39 | 3,468,948.09 | ||
| CBRE GROUP | 5,100 | 139.75 | 712,725.00 | ||
| COSTAR GROUP | 7,000 | 84.50 | 591,500.00 | ||
| HONGKONG LAND HOLDINGS | 19,000 | 6.25 | 118,750.00 | ||
| ZILLOW GROUP-C | 2,400 | 75.51 | 181,224.00 | ||
| アメリカドル小計 | 6,275,257 | 938,419,930.89 | |||
| (136,906,083,717) | |||||
| カナダドル | ARC RESOURCES | 10,100 | 27.93 | 282,093.00 | |
| CAMECO | 7,654 | 97.95 | 749,709.30 | ||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 36,840 | 43.78 | 1,612,855.20 | ||
| CENOVUS ENERGY | 23,522 | 19.81 | 465,970.82 | ||
| ENBRIDGE | 38,026 | 59.95 | 2,279,658.70 | ||
| IMPERIAL OIL | 3,050 | 109.39 | 333,639.50 | ||
| KEYERA | 3,800 | 42.10 | 159,980.00 | ||
| PEMBINA PIPELINE | 9,960 | 49.91 | 497,103.60 | ||
| SUNCOR ENERGY | 21,609 | 53.71 | 1,160,619.39 | ||
| TC ENERGY | 18,264 | 63.77 | 1,164,695.28 | ||
| TOURMALINE OIL | 6,100 | 63.25 | 385,825.00 | ||
| WHITECAP RESOURCES | 21,700 | 9.43 | 204,631.00 | ||
| AGNICO EAGLE MINES | 8,703 | 161.06 | 1,401,705.18 | ||
| ALAMOS GOLD CLASS A | 7,400 | 36.25 | 268,250.00 | ||
| BARRICK MINING | 28,999 | 28.59 | 829,081.41 | ||
| CCL INDUSTRIES CL B | 2,600 | 80.05 | 208,130.00 | ||
| FIRST QUANTUM MINERALS | 11,900 | 23.58 | 280,602.00 | ||
| FRANCO-NEVADA | 3,400 | 217.89 | 740,826.00 | ||
| IVANHOE MINES CL A | 12,100 | 10.70 | 129,470.00 | ||
| KINROSS GOLD | 21,667 | 20.98 | 454,573.66 | ||
| LUNDIN GOLD | 1,900 | 71.65 | 136,135.00 | ||
| LUNDIN MINING | 12,000 | 14.11 | 169,320.00 | ||
| NUTRIEN | 8,541 | 85.04 | 726,326.64 | ||
| PAN AMERICAN SILVER | 6,200 | 39.45 | 244,590.00 | ||
| TECK RESOURCES-B | 8,125 | 52.61 | 427,456.25 | ||
| WEST FRASER TIMBER | 900 | 103.60 | 93,240.00 | ||
| WHEATON PRECIOUS METALS | 7,800 | 121.60 | 948,480.00 | ||
| CAE | 5,150 | 40.45 | 208,317.50 | ||
| STANTEC | 2,000 | 150.43 | 300,860.00 | ||
| TOROMONT INDUSTRIES | 1,300 | 126.26 | 164,138.00 | ||
| WSP GLOBAL | 2,300 | 280.34 | 644,782.00 | ||
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT | 6,900 | 34.58 | 238,602.00 | ||
| GFL ENVIRONMENTAL-SUB VT | 3,700 | 64.89 | 240,093.00 | ||
| RB GLOBAL | 3,100 | 144.88 | 449,128.00 | ||
| THOMSON REUTERS | 2,738 | 273.73 | 749,472.74 | ||
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY | 9,284 | 143.42 | 1,331,511.28 | ||
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 16,350 | 111.45 | 1,822,207.50 | ||
| TFI INTERNATIONAL | 1,300 | 127.93 | 166,309.00 | ||
| MAGNA INTERNATIONAL | 4,700 | 57.78 | 271,566.00 | ||
| GILDAN ACTIVEWEAR | 2,300 | 69.16 | 159,068.00 | ||
| RESTAURANT BRANDS | 5,300 | 92.00 | 487,600.00 | ||
| CANADIAN TIRE-A | 892 | 189.05 | 168,632.60 | ||
| DOLLARAMA | 4,800 | 192.21 | 922,608.00 | ||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | 13,302 | 69.41 | 923,291.82 | ||
| EMPIRE-A | 2,200 | 56.60 | 124,520.00 | ||
| GEORGE WESTON | 1,041 | 270.73 | 281,829.93 | ||
| LOBLAW COMPANIES | 2,603 | 225.66 | 587,392.98 | ||
| METRO | 3,700 | 105.92 | 391,904.00 | ||
| SAPUTO | 3,912 | 27.87 | 109,027.44 | ||
| BANK OF MONTREAL | 12,670 | 154.75 | 1,960,682.50 | ||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 21,751 | 75.02 | 1,631,760.02 | ||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 16,544 | 99.56 | 1,647,120.64 | ||
| NATIONAL BANK OF CANADA | 6,758 | 141.27 | 954,702.66 | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | 24,801 | 181.29 | 4,496,173.29 | ||
| TORONTO-DOMINION BANK | 30,622 | 101.44 | 3,106,295.68 | ||
| BROOKFIELD | 23,964 | 85.61 | 2,051,558.04 | ||
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | 7,191 | 76.48 | 549,967.68 | ||
| IGM FINANCIAL | 1,450 | 42.50 | 61,625.00 | ||
| TMX GROUP | 4,800 | 55.17 | 264,816.00 | ||
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS | 300 | 2,459.09 | 737,727.00 | ||
| GREAT-WEST LIFECO | 4,821 | 51.46 | 248,088.66 | ||
| IA FINANCIAL | 1,600 | 144.15 | 230,640.00 | ||
| INTACT FINANCIAL | 3,100 | 308.81 | 957,311.00 | ||
| MANULIFE FINANCIAL | 30,196 | 41.73 | 1,260,079.08 | ||
| POWER CORP OF CANADA | 9,535 | 52.58 | 501,350.30 | ||
| SUN LIFE FINANCIAL | 10,000 | 84.30 | 843,000.00 | ||
| CGI | 3,542 | 140.70 | 498,359.40 | ||
| CONSTELLATION SOFTWARE | 400 | 4,956.28 | 1,982,512.00 | ||
| CONSTELLATION SOFTWARE IN-28-WRT | 200 | - | - | ||
| DESCARTES SYSTEMS GRP | 1,400 | 140.78 | 197,092.00 | ||
| OPEN TEXT | 4,500 | 39.50 | 177,750.00 | ||
| SHOPIFY-A | 21,200 | 156.49 | 3,317,588.00 | ||
| CELESTICA | 1,900 | 220.31 | 418,589.00 | ||
| BCE | 969 | 32.60 | 31,589.40 | ||
| QUEBECOR -CL B | 2,300 | 41.48 | 95,404.00 | ||
| ROGERS COMMUNICATIONS-B | 6,390 | 44.00 | 281,160.00 | ||
| TELUS | 6,608 | 22.65 | 149,671.20 | ||
| ALTAGAS | 5,100 | 38.53 | 196,503.00 | ||
| BROOKFIELD RENEWABLE | 2,200 | 46.00 | 101,200.00 | ||
| CANADIAN UTILITIES-A | 2,052 | 37.86 | 77,688.72 | ||
| EMERA | 5,100 | 62.38 | 318,138.00 | ||
| FORTIS | 8,791 | 64.09 | 563,415.19 | ||
| HYDRO ONE | 5,800 | 49.07 | 284,606.00 | ||
| FIRSTSERVICE | 700 | 243.29 | 170,303.00 | ||
| カナダドル小計 | 730,987 | 57,462,295.18 | |||
| (6,129,503,026) | |||||
| ユーロ | ENI | 38,647 | 14.25 | 550,874.33 | |
| GALP ENERGIA-B | 6,830 | 16.52 | 112,865.75 | ||
| NESTE OYJ | 6,471 | 12.29 | 79,560.94 | ||
| OMV | 2,468 | 46.80 | 115,502.40 | ||
| REPSOL | 20,220 | 12.78 | 258,411.60 | ||
| TENARIS | 6,939 | 16.51 | 114,597.58 | ||
| TOTALENERGIES | 35,845 | 53.28 | 1,909,821.60 | ||
| AIR LIQUIDE | 10,103 | 176.92 | 1,787,422.76 | ||
| AKZO NOBEL | 2,928 | 60.60 | 177,436.80 | ||
| ARCELORMITTAL | 7,862 | 28.59 | 224,774.58 | ||
| ARKEMA | 978 | 64.70 | 63,276.60 | ||
| BASF | 15,593 | 43.52 | 678,607.36 | ||
| COVESTRO -TEND | 3,137 | 60.40 | 189,474.80 | ||
| DSM-FIRMENICH | 3,250 | 90.04 | 292,630.00 | ||
| EVONIK INDUSTRIES AG | 3,994 | 17.79 | 71,053.26 | ||
| HEIDELBERG MATERIALS | 2,342 | 204.90 | 479,875.80 | ||
| STORA ENSO-R | 9,761 | 9.26 | 90,406.38 | ||
| SYENSQO | 1,263 | 69.16 | 87,349.08 | ||
| SYMRISE | 2,226 | 90.76 | 202,031.76 | ||
| UPM-KYMMENE | 9,325 | 23.88 | 222,681.00 | ||
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV | 3,115 | 56.70 | 176,620.50 | ||
| AIRBUS | 10,382 | 182.36 | 1,893,261.52 | ||
| ALSTOM | 5,802 | 20.18 | 117,084.36 | ||
| BOUYGUES | 3,248 | 39.35 | 127,808.80 | ||
| BRENNTAG SE | 1,987 | 56.92 | 113,100.04 | ||
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 7,847 | 101.55 | 796,862.85 | ||
| DAIMLER TRUCK HOLDING | 8,146 | 41.92 | 341,480.32 | ||
| DASSAULT AVIATION | 337 | 294.80 | 99,347.60 | ||
| EIFFAGE | 1,176 | 118.95 | 139,885.20 | ||
| FERROVIAL SE | 8,961 | 44.99 | 403,155.39 | ||
| GEA GROUP | 2,660 | 59.10 | 157,206.00 | ||
| IMCD NV | 991 | 112.90 | 111,883.90 | ||
| KINGSPAN GROUP | 2,651 | 72.20 | 191,402.20 | ||
| KNORR-BREMSE | 1,244 | 84.75 | 105,429.00 | ||
| KONE-B | 5,828 | 54.80 | 319,374.40 | ||
| LEGRAND | 4,582 | 113.75 | 521,202.50 | ||
| LEONARDO SPA | 7,071 | 46.95 | 331,983.45 | ||
| METSO | 10,659 | 11.41 | 121,672.48 | ||
| MTU AERO ENGINES | 923 | 384.00 | 354,432.00 | ||
| PRYSMIAN | 4,909 | 61.12 | 300,038.08 | ||
| RATIONAL | 81 | 726.00 | 58,806.00 | ||
| REXEL | 3,908 | 26.26 | 102,624.08 | ||
| RHEINMETALL | 785 | 1,860.50 | 1,460,492.50 | ||
| SAFRAN | 6,291 | 279.60 | 1,758,963.60 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 9,554 | 227.70 | 2,175,445.80 | ||
| SIEMENS ENERGY | 11,920 | 92.40 | 1,101,408.00 | ||
| SIEMENS-REG | 13,278 | 225.50 | 2,994,189.00 | ||
| THALES | 1,619 | 247.90 | 401,350.10 | ||
| VINCI | 8,640 | 127.05 | 1,097,712.00 | ||
| WARTSILA | 8,787 | 19.84 | 174,334.08 | ||
| BUREAU VERITAS | 5,447 | 27.90 | 151,971.30 | ||
| RANDSTAD | 1,660 | 41.38 | 68,690.80 | ||
| TELEPERFORMANCE | 848 | 88.76 | 75,268.48 | ||
| WOLTERS KLUWER | 4,167 | 138.85 | 578,587.95 | ||
| AENA SME | 12,860 | 23.43 | 301,374.10 | ||
| AEROPORTS DE PARIS | 530 | 105.70 | 56,021.00 | ||
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 9,526 | 7.41 | 70,625.76 | ||
| DHL GROUP-REG | 16,843 | 39.89 | 671,867.27 | ||
| GETLINK | 5,187 | 16.11 | 83,562.57 | ||
| INPOST | 3,678 | 13.21 | 48,586.38 | ||
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | 21,806 | 4.20 | 91,607.00 | ||
| RYANAIR HOLDINGS | 14,917 | 24.34 | 363,079.78 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 4,970 | 82.00 | 407,540.00 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD | 901 | 75.70 | 68,205.70 | ||
| CONTINENTAL | 1,798 | 77.58 | 139,488.84 | ||
| DR ING HC F PORSCHE | 1,989 | 43.21 | 85,944.69 | ||
| FERRARI NV | 2,202 | 418.00 | 920,436.00 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP | 12,671 | 52.26 | 662,186.46 | ||
| MICHELIN (CGDE) | 11,714 | 32.22 | 377,425.08 | ||
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD | 2,567 | 34.06 | 87,432.02 | ||
| RENAULT | 3,143 | 41.18 | 129,428.74 | ||
| STELLANTIS | 35,418 | 8.70 | 308,349.10 | ||
| VOLKSWAGEN-PFD | 3,603 | 92.68 | 333,926.04 | ||
| ADIDAS | 3,000 | 212.30 | 636,900.00 | ||
| HERMES INTERNATIONAL | 554 | 2,434.00 | 1,348,436.00 | ||
| KERING | 1,248 | 199.80 | 249,350.40 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | 4,808 | 487.85 | 2,345,582.80 | ||
| MONCLER SPA | 4,005 | 51.26 | 205,296.30 | ||
| ACCOR | 3,267 | 47.55 | 155,345.85 | ||
| AMADEUS IT GROUP -A | 7,904 | 71.24 | 563,080.96 | ||
| DELIVERY HERO | 2,943 | 25.18 | 74,104.74 | ||
| FDJ UNITED | 1,780 | 30.26 | 53,862.80 | ||
| SODEXO | 1,483 | 52.00 | 77,116.00 | ||
| BOLLORE | 12,457 | 5.31 | 66,146.67 | ||
| CTS EVENTIM | 1,091 | 106.50 | 116,191.50 | ||
| PUBLICIS GROUPE | 3,999 | 88.84 | 355,271.16 | ||
| SCOUT24 | 1,226 | 119.80 | 146,874.80 | ||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | 19,304 | 26.73 | 515,995.92 | ||
| INDITEX | 19,058 | 43.53 | 829,594.74 | ||
| PROSUS NV | 22,957 | 47.59 | 1,092,523.63 | ||
| S.A. D'IETEREN | 335 | 186.40 | 62,444.00 | ||
| ZALANDO | 3,667 | 28.91 | 106,012.97 | ||
| CARREFOUR | 9,299 | 12.47 | 115,958.53 | ||
| JERONIMO MARTINS | 4,747 | 22.76 | 108,041.72 | ||
| KESKO OYJ-B SHS | 4,683 | 20.92 | 97,968.36 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 15,782 | 35.19 | 555,368.58 | ||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 17,342 | 57.66 | 999,939.72 | ||
| DANONE | 11,278 | 67.94 | 766,227.32 | ||
| DAVIDE CAMPARI | 9,595 | 6.09 | 58,491.12 | ||
| HEINEKEN | 5,031 | 75.04 | 377,526.24 | ||
| HEINEKEN HOLDINGS | 2,222 | 64.15 | 142,541.30 | ||
| JDE PEET'S BV | 2,793 | 24.42 | 68,205.06 | ||
| KERRY GROUP-A | 2,896 | 90.85 | 263,101.60 | ||
| LOTUS BAKERIES | 6 | 7,900.00 | 47,400.00 | ||
| PERNOD-RICARD | 3,525 | 92.68 | 326,697.00 | ||
| BEIERSDORF | 1,700 | 109.30 | 185,810.00 | ||
| HENKEL | 1,699 | 62.35 | 105,932.65 | ||
| HENKEL-VORZUG | 2,837 | 67.94 | 192,745.78 | ||
| L'OREAL | 4,201 | 374.35 | 1,572,644.35 | ||
| BIOMERIEUX | 659 | 119.70 | 78,882.30 | ||
| DIASORIN ITALIA | 291 | 89.82 | 26,137.62 | ||
| ESSILORLUXOTTICA | 5,196 | 252.90 | 1,314,068.40 | ||
| FRESENIUS | 7,242 | 42.28 | 306,191.76 | ||
| FRESENIUS MEDICAL CARE | 3,861 | 46.85 | 180,887.85 | ||
| KONINKLIJKE PHILIPS | 14,600 | 20.53 | 299,738.00 | ||
| SIEMENS HEALTHINEERS | 5,938 | 47.40 | 281,461.20 | ||
| ARGENX SE | 1,072 | 465.00 | 498,480.00 | ||
| BAYER-REG | 17,164 | 27.33 | 469,092.12 | ||
| EUROFINS SCIENTIFIC | 2,208 | 59.70 | 131,817.60 | ||
| GRIFOLS | 4,383 | 11.36 | 49,790.88 | ||
| IPSEN | 600 | 104.80 | 62,880.00 | ||
| MERCK | 2,258 | 111.30 | 251,315.40 | ||
| ORION-B | 1,858 | 65.65 | 121,977.70 | ||
| QIAGEN N.V. | 3,615 | 40.65 | 146,967.82 | ||
| RECORDATI | 1,880 | 53.90 | 101,332.00 | ||
| SANOFI | 19,478 | 83.32 | 1,622,906.96 | ||
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 510 | 200.40 | 102,204.00 | ||
| SARTORIUS-VORZUG | 457 | 218.10 | 99,671.70 | ||
| UCB | 2,209 | 170.30 | 376,192.70 | ||
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 7,680 | 24.72 | 189,849.60 | ||
| AIB GROUP | 36,611 | 7.02 | 257,009.22 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 100,690 | 13.60 | 1,369,384.00 | ||
| BANCO BPM SPA | 19,938 | 10.73 | 213,934.74 | ||
| BANCO DE SABADELL | 91,191 | 3.04 | 277,858.97 | ||
| BANCO SANTANDER | 264,726 | 7.55 | 1,998,681.30 | ||
| BANK OF IRELAND GROUP | 17,531 | 12.50 | 219,225.15 | ||
| BANKINTER | 11,828 | 11.61 | 137,323.08 | ||
| BNP PARIBAS | 17,781 | 78.87 | 1,402,387.47 | ||
| BPER BANCA SPA | 16,900 | 7.68 | 129,927.20 | ||
| CAIXABANK | 68,944 | 7.77 | 536,108.54 | ||
| COMMERZBANK | 15,588 | 30.08 | 468,887.04 | ||
| CREDIT AGRICOLE | 18,248 | 16.40 | 299,267.20 | ||
| ERSTE GROUP BANK | 5,279 | 74.50 | 393,285.50 | ||
| FINECOBANK SPA | 10,675 | 18.95 | 202,291.25 | ||
| ING GROEP NV-CVA | 54,988 | 19.79 | 1,088,542.44 | ||
| INTESA SANPAOLO | 264,388 | 5.06 | 1,339,918.38 | ||
| KBC GROEP NV | 3,938 | 91.12 | 358,830.56 | ||
| MEDIOBANCA | 8,572 | 18.90 | 162,010.80 | ||
| NORDEA BANK ABP | 55,074 | 12.93 | 712,382.19 | ||
| SOCIETE GENERALE | 12,584 | 52.00 | 654,368.00 | ||
| UNICREDIT | 24,394 | 61.12 | 1,490,961.28 | ||
| ADYEN NV | 442 | 1,575.60 | 696,415.20 | ||
| AMUNDI | 978 | 70.00 | 68,460.00 | ||
| BANCA MEDIOLANUM | 3,923 | 14.88 | 58,374.24 | ||
| CVC CAPITAL PARTNERS | 3,100 | 17.30 | 53,630.00 | ||
| DEUTSCHE BANK-REG | 32,336 | 25.83 | 835,238.88 | ||
| DEUTSCHE BOERSE AG | 3,290 | 271.80 | 894,222.00 | ||
| EDENRED | 3,973 | 27.37 | 108,741.01 | ||
| EURAZEO | 619 | 60.05 | 37,170.95 | ||
| EURONEXT | 1,340 | 148.20 | 198,588.00 | ||
| EXOR NV | 1,583 | 88.55 | 140,174.65 | ||
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT | 1,451 | 73.10 | 106,068.10 | ||
| NEXI SPA | 9,408 | 5.25 | 49,392.00 | ||
| SOFINA | 245 | 264.20 | 64,729.00 | ||
| AEGON | 22,164 | 6.06 | 134,446.82 | ||
| AGEAS | 2,578 | 56.75 | 146,301.50 | ||
| ALLIANZ-REG | 6,747 | 356.20 | 2,403,281.40 | ||
| ASR NEDERLAND NV | 2,591 | 56.74 | 147,013.34 | ||
| AXA | 30,955 | 42.05 | 1,301,657.75 | ||
| GENERALI | 15,145 | 31.27 | 473,584.15 | ||
| HANNOVER RUECK | 1,033 | 268.40 | 277,257.20 | ||
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-REG | 2,337 | 576.80 | 1,347,981.60 | ||
| NN GROUP | 4,510 | 56.34 | 254,093.40 | ||
| POSTE ITALIANE SPA | 7,663 | 18.13 | 138,930.19 | ||
| SAMPO OYJ-A SHS | 41,511 | 9.25 | 384,142.79 | ||
| TALANX | 1,107 | 112.70 | 124,758.90 | ||
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 5,865 | 16.62 | 97,505.62 | ||
| CAPGEMINI | 2,856 | 145.25 | 414,834.00 | ||
| DASSAULT SYSTEMES | 11,692 | 31.69 | 370,519.48 | ||
| NEMETSCHEK | 990 | 129.30 | 128,007.00 | ||
| SAP | 18,304 | 265.50 | 4,859,712.00 | ||
| NOKIA | 93,042 | 4.34 | 403,802.28 | ||
| CELLNEX TELECOM | 8,677 | 32.35 | 280,700.95 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM | 60,982 | 31.12 | 1,897,759.84 | ||
| ELISA | 2,384 | 46.92 | 111,857.28 | ||
| INFRASTRUTTURE WIRELESS | 4,939 | 10.29 | 50,822.31 | ||
| KPN | 67,943 | 4.08 | 277,547.15 | ||
| ORANGE | 32,531 | 13.10 | 426,318.75 | ||
| TELECOM ITALIA | 188,269 | 0.41 | 78,960.01 | ||
| TELEFONICA | 64,664 | 4.51 | 292,151.95 | ||
| ACCIONA | 363 | 154.70 | 56,156.10 | ||
| E.ON | 39,391 | 16.05 | 632,422.50 | ||
| EDP | 52,600 | 3.82 | 201,247.60 | ||
| EDP RENOVAVEIS | 4,773 | 10.25 | 48,923.25 | ||
| ELIA GROUP | 861 | 97.65 | 84,076.65 | ||
| ENDESA | 5,192 | 26.51 | 137,639.92 | ||
| ENEL | 142,097 | 8.11 | 1,153,685.54 | ||
| ENGIE | 32,046 | 19.78 | 633,869.88 | ||
| FORTUM OYJ | 7,335 | 15.46 | 113,435.77 | ||
| IBERDROLA | 101,795 | 15.65 | 1,593,600.72 | ||
| IBERDROLA-RTS | 101,795 | 0.40 | 40,718.00 | ||
| REDEIA | 6,634 | 17.67 | 117,222.78 | ||
| RWE | 11,046 | 36.17 | 399,533.82 | ||
| SNAM | 33,801 | 5.01 | 169,410.61 | ||
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAIE | 23,584 | 8.47 | 199,756.48 | ||
| VEOLIA ENVIRONMENT | 11,045 | 30.61 | 338,087.45 | ||
| VERBUND | 1,168 | 63.95 | 74,693.60 | ||
| ASM INTERNATIONAL | 819 | 515.20 | 421,948.80 | ||
| ASML HOLDING | 6,903 | 679.80 | 4,692,659.40 | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 1,326 | 121.95 | 161,705.70 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES | 22,816 | 37.91 | 864,954.56 | ||
| STMICROELECTRONICS | 11,879 | 27.09 | 321,802.11 | ||
| LEG IMMOBILIEN | 1,277 | 72.15 | 92,135.55 | ||
| VONOVIA | 12,697 | 28.60 | 363,134.20 | ||
| ユーロ小計 | 3,361,168 | 100,295,948.36 | |||
| (17,173,675,237) | |||||
| イギリス | BP | 281,657 | 3.84 | 1,082,971.16 | |
| ポンド | SHELL PLC-NEW | 105,024 | 26.27 | 2,758,980.48 | |
| ANGLO AMERICAN | 19,634 | 21.70 | 426,057.80 | ||
| ANTOFAGASTA | 6,889 | 18.64 | 128,410.96 | ||
| CRODA INTERNATIONAL | 2,317 | 30.06 | 69,649.02 | ||
| GLENCORE | 177,802 | 2.98 | 530,205.56 | ||
| MONDI | 7,216 | 11.86 | 85,617.84 | ||
| RIO TINTO | 19,701 | 42.76 | 842,513.26 | ||
| ASHTEAD GROUP | 7,621 | 47.40 | 361,235.40 | ||
| BAE SYSTEMS | 52,585 | 18.76 | 986,757.52 | ||
| BUNZL | 5,670 | 23.06 | 130,750.20 | ||
| DCC | 1,659 | 47.66 | 79,067.94 | ||
| MELROSE INDUSTRIES | 21,019 | 5.32 | 111,863.11 | ||
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS | 148,588 | 9.84 | 1,462,700.27 | ||
| SMITHS GROUP | 5,604 | 22.64 | 126,874.56 | ||
| SPIRAX GROUP | 1,286 | 61.90 | 79,603.40 | ||
| EXPERIAN | 16,069 | 38.75 | 622,673.75 | ||
| INTERTEK GROUP | 2,705 | 48.34 | 130,759.70 | ||
| RELX | 32,490 | 39.35 | 1,278,481.50 | ||
| RENTOKIL INITIAL | 42,317 | 3.35 | 141,846.58 | ||
| BARRATT REDROW | 23,634 | 4.23 | 100,089.99 | ||
| COMPASS GROUP | 29,656 | 25.10 | 744,365.60 | ||
| ENTAIN | 10,660 | 9.36 | 99,841.56 | ||
| INTERCONTINENTAL HOTELS | 2,602 | 87.64 | 228,039.28 | ||
| PEARSON | 9,803 | 10.50 | 102,931.50 | ||
| WHITBREAD | 2,822 | 29.82 | 84,152.04 | ||
| AUTO TRADER GROUP | 15,519 | 8.12 | 126,045.31 | ||
| INFORMA | 22,807 | 8.23 | 187,747.22 | ||
| WPP | 18,848 | 4.28 | 80,782.52 | ||
| JD SPORTS FASHION | 41,260 | 0.89 | 36,721.40 | ||
| KINGFISHER | 31,676 | 2.83 | 89,864.81 | ||
| NEXT | 2,053 | 121.80 | 250,055.40 | ||
| J SAINSBURY | 28,678 | 2.83 | 81,158.74 | ||
| MARKS & SPENCER GROUP | 33,900 | 3.29 | 111,836.10 | ||
| TESCO | 115,571 | 4.02 | 465,404.41 | ||
| ASSOCIATED BRITISH FOODS | 5,344 | 20.56 | 109,872.64 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | 34,722 | 35.99 | 1,249,644.78 | ||
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 3,796 | 39.24 | 148,955.04 | ||
| DIAGEO | 38,876 | 19.15 | 744,475.40 | ||
| IMPERIAL BRANDS | 13,596 | 28.68 | 389,933.28 | ||
| RECKITT BENCKISER GROUP | 11,985 | 50.30 | 602,845.50 | ||
| UNILEVER | 43,890 | 44.45 | 1,950,910.50 | ||
| NMC HEALTH | 543 | - | - | ||
| SMITH & NEPHEW | 14,513 | 11.15 | 161,819.95 | ||
| ASTRAZENECA | 27,180 | 103.62 | 2,816,391.60 | ||
| GSK | 72,419 | 14.25 | 1,031,970.75 | ||
| HALEON | 158,170 | 3.67 | 580,800.24 | ||
| HIKMA PHARMACEUTICALS | 2,720 | 19.73 | 53,665.60 | ||
| BARCLAYS | 251,923 | 3.39 | 855,656.46 | ||
| HSBC HOLDINGS | 310,075 | 9.06 | 2,809,589.57 | ||
| LLOYDS BANKING GROUP | 1,059,031 | 0.75 | 800,203.82 | ||
| NATWEST GROUP | 141,729 | 4.97 | 705,243.50 | ||
| STANDARD CHARTERED | 35,261 | 12.58 | 443,583.38 | ||
| 3I GROUP | 17,006 | 41.76 | 710,170.56 | ||
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 8,356 | 108.40 | 905,790.40 | ||
| M&G | 38,278 | 2.57 | 98,527.57 | ||
| SCHRODERS | 13,457 | 3.78 | 50,948.20 | ||
| WISE-A | 11,423 | 10.98 | 125,424.54 | ||
| ADMIRAL GROUP | 4,463 | 32.80 | 146,386.40 | ||
| AVIVA | 45,908 | 6.15 | 282,334.20 | ||
| LEGAL & GENERAL GROUP | 101,037 | 2.50 | 253,501.83 | ||
| PHOENIX GROUP HOLDINGS | 11,770 | 6.36 | 74,916.05 | ||
| PRUDENTIAL | 45,425 | 9.12 | 414,457.70 | ||
| THE SAGE GROUP | 17,187 | 12.38 | 212,775.06 | ||
| HALMA | 6,363 | 32.14 | 204,506.82 | ||
| BT GROUP | 104,815 | 1.97 | 206,485.55 | ||
| VODAFONE GROUP | 348,635 | 0.80 | 280,790.62 | ||
| CENTRICA | 85,113 | 1.57 | 133,755.07 | ||
| NATIONAL GRID | 85,471 | 10.33 | 883,342.78 | ||
| SEVERN TRENT | 4,529 | 26.61 | 120,516.69 | ||
| SSE | 19,279 | 18.86 | 363,601.94 | ||
| UNITED UTILITIES GROUP | 11,430 | 10.98 | 125,558.55 | ||
| イギリスポンド小計 | 4,553,060 | 35,275,408.43 | |||
| (7,003,579,589) | |||||
| スイス | AMRIZE | 9,106 | 39.98 | 364,103.41 | |
| フラン | EMS-CHEMIE HOLDING | 120 | 614.50 | 73,740.00 | |
| GIVAUDAN | 159 | 3,832.00 | 609,288.00 | ||
| HOLCIM | 9,106 | 62.56 | 569,671.36 | ||
| SIG COMBIBLOC GROUP | 5,126 | 14.88 | 76,274.88 | ||
| SIKA-REG | 2,675 | 206.70 | 552,922.50 | ||
| ABB | 27,630 | 47.25 | 1,305,517.50 | ||
| GEBERIT | 584 | 613.60 | 358,342.40 | ||
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 698 | 291.60 | 203,536.80 | ||
| SCHINDLER HOLDING-REG | 402 | 282.50 | 113,565.00 | ||
| VAT GROUP | 452 | 333.10 | 150,561.20 | ||
| SGS | 2,826 | 82.14 | 232,127.64 | ||
| KUEHNE + NAGEL INTL | 810 | 171.50 | 138,915.00 | ||
| CIE FINANCIERE RICHEMONT | 9,392 | 150.15 | 1,410,208.80 | ||
| SWATCH GROUP | 473 | 133.65 | 63,216.45 | ||
| AVOLTA | 1,353 | 44.20 | 59,802.60 | ||
| BARRY CALLEBAUT | 52 | 953.00 | 49,556.00 | ||
| LINDT & SPRUENGLI | 2 | 130,400.00 | 260,800.00 | ||
| LINDT & SPRUENGLI-PC | 17 | 13,110.00 | 222,870.00 | ||
| NESTLE | 45,925 | 78.06 | 3,584,905.50 | ||
| ALCON | 8,730 | 68.62 | 599,052.60 | ||
| SONOVA HOLDING | 869 | 231.20 | 200,912.80 | ||
| STRAUMANN HOLDING | 1,871 | 105.80 | 197,951.80 | ||
| GALDERMA GROUP | 1,878 | 126.30 | 237,191.40 | ||
| LONZA GROUP | 1,262 | 562.60 | 710,001.20 | ||
| NOVARTIS | 33,356 | 97.55 | 3,253,877.80 | ||
| ROCHE HOLDING-BR | 536 | 276.00 | 147,936.00 | ||
| ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN | 12,316 | 260.00 | 3,202,160.00 | ||
| SANDOZ GROUP | 7,166 | 44.30 | 317,453.80 | ||
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS | 443 | 95.85 | 42,461.55 | ||
| JULIUS BAER GROUP | 3,453 | 54.32 | 187,566.96 | ||
| PARTNERS GROUP HOLDING | 396 | 1,056.50 | 418,374.00 | ||
| UBS GROUP | 57,461 | 28.39 | 1,631,317.79 | ||
| BALOISE HOLDING | 673 | 195.40 | 131,504.20 | ||
| HELVETIA HOLDING | 636 | 194.80 | 123,892.80 | ||
| SWISS LIFE HOLDING | 493 | 810.20 | 399,428.60 | ||
| SWISS RE | 5,270 | 141.55 | 745,968.50 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP | 2,557 | 557.40 | 1,425,271.80 | ||
| TEMENOS | 977 | 58.25 | 56,910.25 | ||
| LOGITECH INTERNATIONAL | 2,607 | 74.78 | 194,951.46 | ||
| SWISSCOM | 454 | 562.50 | 255,375.00 | ||
| BKW | 370 | 175.80 | 65,046.00 | ||
| SWISS PRIME SITE REG | 1,350 | 115.50 | 155,925.00 | ||
| スイスフラン小計 | 262,032 | 25,100,456.35 | |||
| (4,619,487,986) | |||||
| スウェーデ | BOLIDEN AB | 4,986 | 299.60 | 1,493,805.60 | |
| ンクローネ | HOLMEN AB-B | 1,084 | 374.20 | 405,632.80 | |
| SVENSKA CELLULOSA-B | 10,170 | 123.45 | 1,255,486.50 | ||
| ADDTECH AB-B | 4,456 | 323.80 | 1,442,852.80 | ||
| ALFA LAVAL | 4,849 | 415.70 | 2,015,729.30 | ||
| ASSA ABLOY AB-B | 17,511 | 300.80 | 5,267,308.80 | ||
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 47,127 | 160.00 | 7,540,320.00 | ||
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 27,270 | 138.40 | 3,774,168.00 | ||
| BEIJER REF AB | 6,599 | 154.85 | 1,021,855.15 | ||
| EPIROC AB-A | 11,046 | 212.30 | 2,345,065.80 | ||
| EPIROC AB-B | 6,375 | 185.70 | 1,183,837.50 | ||
| INDUTRADE AB | 4,467 | 271.40 | 1,212,343.80 | ||
| INVESTMENT AB-B SHS | 2,358 | 253.20 | 597,045.60 | ||
| LIFCO AB-B SHS | 3,811 | 393.20 | 1,498,485.20 | ||
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 25,403 | 42.96 | 1,091,312.88 | ||
| SAAB AB-B | 5,596 | 495.00 | 2,770,020.00 | ||
| SANDVIK | 18,628 | 226.60 | 4,221,104.80 | ||
| SKANSKA-B | 5,563 | 223.30 | 1,242,217.90 | ||
| SKF-B | 5,576 | 220.20 | 1,227,835.20 | ||
| TRELLEBORG AB-B SHS | 3,653 | 368.80 | 1,347,226.40 | ||
| VOLVO-B | 27,752 | 270.40 | 7,504,140.80 | ||
| SECURITAS-B | 8,432 | 143.80 | 1,212,521.60 | ||
| EVOLUTION AB | 2,776 | 766.40 | 2,127,526.40 | ||
| HENNES & MAURITZ-B | 9,896 | 136.15 | 1,347,340.40 | ||
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 10,463 | 264.10 | 2,763,278.30 | ||
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 3,282 | 283.60 | 930,775.20 | ||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANEN-A | 27,724 | 167.40 | 4,640,997.60 | ||
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 25,007 | 127.60 | 3,190,893.20 | ||
| SWEDBANK-A | 14,556 | 254.80 | 3,708,868.80 | ||
| EQT AB | 6,505 | 328.90 | 2,139,494.50 | ||
| INDUSTRIVARDEN-A SHS | 1,812 | 360.20 | 652,682.40 | ||
| INDUSTRIVARDEN-C | 2,408 | 360.50 | 868,084.00 | ||
| INVESTOR AB-B SHS | 30,239 | 286.20 | 8,654,401.80 | ||
| LUNDBERGS AB-B SHS | 1,274 | 483.20 | 615,596.80 | ||
| ERICSSON-B | 48,531 | 78.08 | 3,789,300.48 | ||
| HEXAGON AB-B SHS | 36,272 | 97.56 | 3,538,696.32 | ||
| TELE2-B | 9,372 | 138.50 | 1,298,022.00 | ||
| TELIA AB | 39,547 | 33.59 | 1,328,383.73 | ||
| FASTIGHETS AB BALDER | 12,310 | 68.40 | 842,004.00 | ||
| SAGAX AB-B | 3,425 | 214.20 | 733,635.00 | ||
| スウェーデンクローネ小計 | 538,111 | 94,840,297.36 | |||
| (1,455,798,564) | |||||
| ノルウェー | AKER BP ASA | 5,298 | 263.40 | 1,395,493.20 | |
| クローネ | EQUINOR | 14,364 | 264.90 | 3,805,023.60 | |
| NORSK HYDRO | 24,111 | 60.08 | 1,448,588.88 | ||
| YARA INTERNATIONAL | 2,892 | 390.40 | 1,129,036.80 | ||
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 7,375 | 324.50 | 2,393,187.50 | ||
| MOWI ASA | 7,609 | 192.40 | 1,463,971.60 | ||
| ORKLA | 12,019 | 106.80 | 1,283,629.20 | ||
| SALMAR | 1,029 | 424.80 | 437,119.20 | ||
| DNB BANK | 15,354 | 281.80 | 4,326,757.20 | ||
| GJENSIDIGE FORSIKRING | 3,429 | 260.00 | 891,540.00 | ||
| TELENOR | 10,321 | 156.30 | 1,613,172.30 | ||
| ノルウェークローネ小計 | 103,801 | 20,187,519.48 | |||
| (291,911,531) | |||||
| デンマーク | NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 6,041 | 456.50 | 2,757,716.50 | |
| クローネ | ROCKWOOL -B | 1,430 | 292.90 | 418,847.00 | |
| VESTAS WIND SYSTEMS | 16,927 | 107.35 | 1,817,113.45 | ||
| A P MOLLER - MAERSK-A | 48 | 12,340.00 | 592,320.00 | ||
| A P MOLLER - MAERSK-B | 76 | 12,480.00 | 948,480.00 | ||
| DSV A/S | 3,571 | 1,551.00 | 5,538,621.00 | ||
| PANDORA | 1,375 | 1,076.50 | 1,480,187.50 | ||
| CARLSBERG-B | 1,669 | 905.60 | 1,511,446.40 | ||
| COLOPLAST-B | 2,114 | 602.80 | 1,274,319.20 | ||
| DEMANT A/S | 1,551 | 266.00 | 412,566.00 | ||
| GENMAB | 1,078 | 1,371.50 | 1,478,477.00 | ||
| NOVO NORDISK A/S-B | 56,453 | 443.05 | 25,011,501.65 | ||
| DANSKE BANK | 12,050 | 263.00 | 3,169,150.00 | ||
| TRYG | 5,682 | 161.50 | 917,643.00 | ||
| ORSTED A/S | 2,749 | 279.40 | 768,070.60 | ||
| デンマーククローネ小計 | 112,814 | 48,096,459.30 | |||
| (1,103,813,740) | |||||
| オーストラ | SANTOS | 54,440 | 7.73 | 420,821.20 | |
| リアドル | WOODSIDE ENERGY GROUP | 32,554 | 24.00 | 781,296.00 | |
| BHP GROUP | 88,646 | 37.85 | 3,355,251.10 | ||
| BLUESCOPE STEEL | 7,663 | 24.58 | 188,356.54 | ||
| EVOLUTION MINING | 35,132 | 7.29 | 256,112.28 | ||
| FORTESCUE | 29,711 | 16.20 | 481,318.20 | ||
| JAMES HARDIE INDUSTRIES | 7,204 | 42.47 | 305,953.88 | ||
| NORTHERN STAR RESOURCES | 23,729 | 16.37 | 388,443.73 | ||
| RIO TINTO | 6,485 | 107.59 | 697,721.15 | ||
| SOUTH32 | 78,923 | 3.02 | 238,347.46 | ||
| REECE | 3,124 | 13.95 | 43,579.80 | ||
| SGH | 3,556 | 50.58 | 179,862.48 | ||
| BRAMBLES | 24,159 | 23.14 | 559,039.26 | ||
| COMPUTERSHARE | 8,837 | 39.77 | 351,447.49 | ||
| QANTAS AIRWAYS | 12,711 | 10.83 | 137,660.13 | ||
| TRANSURBAN GROUP | 53,218 | 13.41 | 713,653.38 | ||
| ARISTOCRAT LEISURE | 9,864 | 68.00 | 670,752.00 | ||
| LOTTERY | 37,309 | 5.37 | 200,349.33 | ||
| CAR GROUP | 6,331 | 37.22 | 235,639.82 | ||
| REA GROUP | 864 | 235.02 | 203,057.28 | ||
| WESFARMERS | 19,825 | 82.93 | 1,644,087.25 | ||
| COLES GROUP | 22,979 | 20.30 | 466,473.70 | ||
| WOOLWORTHS GROUP | 21,342 | 30.86 | 658,614.12 | ||
| COCHLEAR | 1,097 | 303.07 | 332,467.79 | ||
| PRO MEDICUS | 985 | 314.68 | 309,959.80 | ||
| SIGMA HEALTHCARE | 81,014 | 2.89 | 234,130.46 | ||
| SONIC HEALTHCARE | 7,824 | 26.98 | 211,091.52 | ||
| CSL | 8,459 | 243.71 | 2,061,542.89 | ||
| ANZ GROUP HOLDINGS | 52,057 | 30.06 | 1,564,833.42 | ||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 29,237 | 178.90 | 5,230,499.30 | ||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 53,729 | 39.30 | 2,111,549.70 | ||
| WESTPAC BANKING | 59,973 | 33.70 | 2,021,090.10 | ||
| ASX | 3,170 | 71.18 | 225,640.60 | ||
| MACQUARIE GROUP | 6,325 | 223.23 | 1,411,929.75 | ||
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 4,006 | 41.75 | 167,250.50 | ||
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 40,552 | 8.45 | 342,664.40 | ||
| MEDIBANK PRIVATE | 45,022 | 5.02 | 226,010.44 | ||
| QBE INSURANCE GROUP | 25,810 | 22.68 | 585,370.80 | ||
| SUNCORP GROUP | 18,151 | 20.81 | 377,722.31 | ||
| WISETECH GLOBAL | 3,522 | 112.41 | 395,908.02 | ||
| XERO | 2,493 | 177.67 | 442,931.31 | ||
| TELSTRA GROUP | 69,335 | 4.87 | 337,661.45 | ||
| APA GROUP | 21,706 | 8.34 | 181,028.04 | ||
| ORIGIN ENERGY | 29,536 | 11.63 | 343,503.68 | ||
| オーストラリアドル小計 | 1,152,609 | 32,292,623.86 | |||
| (3,084,914,357) | |||||
| ニュージー ランドドル | AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT | 27,494 | 7.50 | 206,205.00 | |
| FISHER&PAYKEL HEALTHCARE C | 9,825 | 36.82 | 361,756.50 | ||
| INFRATIL | 14,800 | 10.82 | 160,136.00 | ||
| CONTACT ENERGY | 13,045 | 9.09 | 118,579.05 | ||
| MERIDIAN ENERGY | 20,606 | 5.86 | 120,751.16 | ||
| ニュージーランドドル小計 | 85,770 | 967,427.71 | |||
| (84,795,038) | |||||
| 香港ドル | CK HUTCHISON HOLDINGS | 45,047 | 47.75 | 2,150,994.25 | |
| SWIRE PACIFIC-A | 6,590 | 69.00 | 454,710.00 | ||
| TECHTRONIC INDUSTRIES | 25,500 | 85.55 | 2,181,525.00 | ||
| MTR | 26,247 | 27.60 | 724,417.20 | ||
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 20,000 | 24.35 | 487,000.00 | ||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP | 36,000 | 38.65 | 1,391,400.00 | ||
| SANDS CHINA | 42,400 | 19.06 | 808,144.00 | ||
| WH GROUP | 143,000 | 7.42 | 1,061,060.00 | ||
| BOC HONG KONG HOLDINGS | 64,825 | 35.75 | 2,317,493.75 | ||
| HANG SENG BANK | 13,199 | 120.60 | 1,591,799.40 | ||
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | 21,100 | 411.60 | 8,684,760.00 | ||
| AIA GROUP | 188,600 | 68.50 | 12,919,100.00 | ||
| HKT | 62,000 | 12.52 | 776,240.00 | ||
| CK INFRASTRUCTURE | 11,000 | 51.35 | 564,850.00 | ||
| CLP HOLDINGS | 28,500 | 65.60 | 1,869,600.00 | ||
| HONG KONG & CHINA GAS | 187,447 | 6.65 | 1,246,522.55 | ||
| POWER ASSETS HOLDINGS | 23,680 | 50.10 | 1,186,368.00 | ||
| CK ASSET HOLDINGS | 31,547 | 34.65 | 1,093,103.55 | ||
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 24,176 | 25.90 | 626,158.40 | ||
| SINO LAND | 62,675 | 8.65 | 542,138.75 | ||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 24,159 | 89.85 | 2,170,686.15 | ||
| WHARF HOLDINGS | 19,000 | 23.95 | 455,050.00 | ||
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 25,764 | 23.50 | 605,454.00 | ||
| 香港ドル小計 | 1,132,456 | 45,908,575.00 | |||
| (852,981,323) | |||||
| シンガポー | KEPPEL | 23,790 | 7.77 | 184,848.30 | |
| ルドル | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING | 26,801 | 8.24 | 220,840.24 | |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING | 44,900 | 2.28 | 102,372.00 | ||
| SINGAPORE AIRLINES | 24,400 | 7.24 | 176,656.00 | ||
| GENTING SINGAPORE | 103,600 | 0.74 | 76,664.00 | ||
| WILMAR INTERNATIONAL | 29,400 | 2.97 | 87,318.00 | ||
| DBS GROUP HOLDINGS | 37,320 | 45.65 | 1,703,658.00 | ||
| OVERSEA-CHINESE BANKING | 59,447 | 16.67 | 990,981.49 | ||
| UNITED OVERSEAS BANK | 22,120 | 36.56 | 808,707.20 | ||
| SINGAPORE EXCHANGE | 14,000 | 15.41 | 215,740.00 | ||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 127,379 | 3.96 | 504,420.84 | ||
| SEMBCORP INDUSTRIES | 13,600 | 7.44 | 101,184.00 | ||
| CAPITALAND INVESTMENT SI | 38,231 | 2.69 | 102,841.39 | ||
| シンガポールドル小計 | 564,988 | 5,276,231.46 | |||
| (601,859,722) | |||||
| イスラエル | ICL GROUP LIMITED | 12,657 | 23.69 | 299,844.33 | |
| シュケル | ELBIT SYSTEMS | 448 | 1,500.00 | 672,000.00 | |
| BANK HAPOALIM | 21,992 | 64.87 | 1,426,621.04 | ||
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 25,761 | 63.03 | 1,623,715.83 | ||
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 20,154 | 34.57 | 696,723.78 | ||
| MIZRAHI TEFAHOT BANK | 2,536 | 227.00 | 575,672.00 | ||
| NICE | 1,077 | 575.00 | 619,275.00 | ||
| AZRIELI GROUP | 727 | 336.30 | 244,490.10 | ||
| イスラエルシュケル小計 | 85,352 | 6,158,342.08 | |||
| (270,715,791) | |||||
| 合計 | 18,958,405 | 179,579,119,621 | |||
| (179,579,119,621) | |||||
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 527銘柄 | 100.00% | 76.25% |
| カナダドル | 株式 | 84銘柄 | 100.00% | 3.41% |
| ユーロ | 株式 | 214銘柄 | 100.00% | 9.56% |
| イギリスポンド | 株式 | 72銘柄 | 100.00% | 3.90% |
| スイスフラン | 株式 | 43銘柄 | 100.00% | 2.57% |
| スウェーデンクローネ | 株式 | 40銘柄 | 100.00% | 0.81% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 11銘柄 | 100.00% | 0.16% |
| デンマーククローネ | 株式 | 15銘柄 | 100.00% | 0.61% |
| オーストラリアドル | 株式 | 44銘柄 | 100.00% | 1.72% |
| ニュージーランドドル | 株式 | 5銘柄 | 100.00% | 0.05% |
| 香港ドル | 株式 | 23銘柄 | 100.00% | 0.47% |
| シンガポールドル | 株式 | 13銘柄 | 100.00% | 0.34% |
| イスラエルシュケル | 株式 | 8銘柄 | 100.00% | 0.15% |
②株式以外の有価証券(投資証券)
(2025年7月10日現在)
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資 | アメリカ | ALEXANDRIA REAL ESTATE | 2,400 | 184,968.00 | |
| 証券 | ドル | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 5,600 | 198,856.00 | |
| AMERICAN TOWER | 8,170 | 1,812,351.10 | |||
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 9,175 | 180,931.00 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES | 2,341 | 469,674.83 | |||
| BXP | 2,484 | 171,470.52 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 1,800 | 203,418.00 | |||
| CROWN CASTLE | 7,441 | 769,473.81 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST | 5,700 | 975,726.00 | |||
| EQUINIX | 1,716 | 1,312,242.36 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 2,800 | 173,712.00 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 5,518 | 367,112.54 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 1,000 | 284,780.00 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE | 3,600 | 535,356.00 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 4,100 | 194,545.00 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES | 11,417 | 208,474.42 | |||
| INVITATION HOMES | 9,300 | 300,111.00 | |||
| IRON MOUNTAIN | 5,011 | 497,341.75 | |||
| KIMCO REALTY | 10,300 | 217,845.00 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 2,000 | 300,460.00 | |||
| PROLOGIS | 15,888 | 1,690,324.32 | |||
| PUBLIC STORAGE | 2,696 | 779,117.04 | |||
| REALTY INCOME | 15,215 | 866,037.80 | |||
| REGENCY CENTERS | 2,555 | 176,346.10 | |||
| SBA COMMUNICATIONS | 1,900 | 445,113.00 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP | 5,624 | 916,318.32 | |||
| SUN COMMUNITIES | 2,200 | 280,192.00 | |||
| UDR | 5,100 | 207,672.00 | |||
| VENTAS | 7,700 | 483,252.00 | |||
| VICI PROPERTIES | 17,600 | 579,920.00 | |||
| WELLTOWER | 11,300 | 1,720,425.00 | |||
| WEYERHAEUSER | 12,149 | 317,696.35 | |||
| WP CAREY | 3,600 | 222,480.00 | |||
| アメリカドル小計 | 205,400 | 18,043,743.26 | |||
| (2,632,401,704) | |||||
| ユーロ | COVIVIO | 870 | 45,588.00 | ||
| GECINA | 717 | 64,530.00 | |||
| KLEPIERRE | 3,517 | 114,443.18 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 2,133 | 171,791.82 | |||
| ユーロ小計 | 7,237 | 396,353.00 | |||
| (67,867,524) | |||||
| イギリス | LAND SECURITIES GROUP | 12,133 | 72,252.01 | ||
| ポンド | SEGRO | 21,543 | 143,993.41 | ||
| イギリスポンド小計 | 33,676 | 216,245.42 | |||
| (42,933,365) | |||||
| オースト | GOODMAN GROUP | 35,636 | 1,212,693.08 | ||
| ラリア | SCENTRE GROUP | 87,192 | 323,482.32 | ||
| ドル | STOCKLAND | 39,025 | 212,296.00 | ||
| VICINITY CENTRES | 67,603 | 169,683.53 | |||
| オーストラリアドル小計 | 229,456 | 1,918,154.93 | |||
| (183,241,340) | |||||
| 香港ドル | LINK REIT | 43,548 | 1,850,790.00 | ||
| 香港ドル小計 | 43,548 | 1,850,790.00 | |||
| (34,387,678) | |||||
| シンガポ | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 61,169 | 165,156.30 | ||
| ールドル | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 99,033 | 214,901.61 | ||
| シンガポールドル小計 | 160,202 | 380,057.91 | |||
| (43,353,205) | |||||
| 合計 | 3,004,184,816 | ||||
| (3,004,184,816) |
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| アメリカドル | 投資証券 | 33銘柄 | 100.00% | 87.63% |
| ユーロ | 投資証券 | 4銘柄 | 100.00% | 2.26% |
| イギリスポンド | 投資証券 | 2銘柄 | 100.00% | 1.43% |
| オーストラリアドル | 投資証券 | 4銘柄 | 100.00% | 6.10% |
| 香港ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 100.00% | 1.14% |
| シンガポールドル | 投資証券 | 2銘柄 | 100.00% | 1.44% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
