先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月7日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 291,230,214 |
| 親投資信託受益証券 | 7,709,655,021 | 15,910,353,925 |
| 未収入金 | 1,180,755 | 253,935 |
| 流動資産計 | 7,710,835,776 | 16,201,838,074 |
| 資産の部合計 | 7,710,835,776 | 16,201,838,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 253,935 |
| 未払受託者報酬 | 161,016 | 1,738,311 |
| 未払委託者報酬 | 483,038 | 5,214,888 |
| その他未払費用 | 536,701 | 396,000 |
| 流動負債計 | 1,180,755 | 7,603,134 |
| 負債の部合計 | 1,180,755 | 7,603,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,961,606,916 | 14,041,941,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -251,951,895 | 2,152,293,828 |
| （分配準備積立金） | 493,328,657 | 443,554,725 |
| 元本等合計 | 7,709,655,021 | 16,194,234,940 |
| 純資産の部合計 | 7,709,655,021 | 16,194,234,940 |
| 負債・純資産合計 | 7,710,835,776 | 16,201,838,074 |
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