先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月7日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 32,987,099,421 | 70,844,861,841 |
| 未収入金 | 25,408,637 | 95,548,660 |
| 流動資産計 | 33,012,508,058 | 70,940,410,501 |
| 資産の部合計 | 33,012,508,058 | 70,940,410,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,291,481 | 59,405,703 |
| 未払受託者報酬 | 3,930,305 | 8,640,497 |
| 未払委託者報酬 | 11,790,851 | 25,921,423 |
| その他未払費用 | 396,000 | 1,581,037 |
| 流動負債計 | 25,408,637 | 95,548,660 |
| 負債の部合計 | 25,408,637 | 95,548,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,742,390,253 | 46,105,641,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,244,709,168 | 24,739,220,590 |
| （分配準備積立金） | 6,458,193,537 | 6,068,612,910 |
| 元本等合計 | 32,987,099,421 | 70,844,861,841 |
| 純資産の部合計 | 32,987,099,421 | 70,844,861,841 |
| 負債・純資産合計 | 33,012,508,058 | 70,940,410,501 |
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