先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月5日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 84,978,902,787 | 73,201,745,643 |
| 未収入金 | 76,964,858 | 1,071,492,534 |
| 流動資産計 | 85,055,867,645 | 74,273,238,177 |
| 資産の部合計 | 85,055,867,645 | 74,273,238,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,508,480 | 1,025,910,500 |
| 未払受託者報酬 | 12,218,852 | 11,018,000 |
| 未払委託者報酬 | 36,656,489 | 33,053,937 |
| その他未払費用 | 1,581,037 | 1,510,097 |
| 流動負債計 | 76,964,858 | 1,071,492,534 |
| 負債の部合計 | 76,964,858 | 1,071,492,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,807,355,251 | 41,042,370,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,171,547,536 | 32,159,375,238 |
| （分配準備積立金） | 8,918,039,990 | 15,783,754,517 |
| 元本等合計 | 84,978,902,787 | 73,201,745,643 |
| 純資産の部合計 | 84,978,902,787 | 73,201,745,643 |
| 負債・純資産合計 | 85,055,867,645 | 74,273,238,177 |
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