先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月8日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 73,201,745,643 | 91,878,385,109 |
| 未収入金 | 1,071,492,534 | 277,502,300 |
| 流動資産計 | 74,273,238,177 | 92,155,887,409 |
| 資産の部合計 | 74,273,238,177 | 92,155,887,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,025,910,500 | 231,176,054 |
| 未払受託者報酬 | 11,018,000 | 12,931,685 |
| 未払委託者報酬 | 33,053,937 | 31,748,590 |
| その他未払費用 | 1,510,097 | 1,645,971 |
| 流動負債計 | 1,071,492,534 | 277,502,300 |
| 負債の部合計 | 1,071,492,534 | 277,502,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,042,370,405 | 36,461,501,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,159,375,238 | 55,416,883,387 |
| （分配準備積立金） | 15,783,754,517 | 31,542,464,298 |
| 元本等合計 | 73,201,745,643 | 91,878,385,109 |
| 純資産の部合計 | 73,201,745,643 | 91,878,385,109 |
| 負債・純資産合計 | 74,273,238,177 | 92,155,887,409 |
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