先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月8日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 91,878,385,109 | 132,839,291,825 |
| 未収入金 | 277,502,300 | 333,282,654 |
| 流動資産計 | 92,155,887,409 | 133,172,574,479 |
| 資産の部合計 | 92,155,887,409 | 133,172,574,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 231,176,054 | 273,243,448 |
| 未払受託者報酬 | 12,931,685 | 19,477,603 |
| 未払委託者報酬 | 31,748,590 | 38,955,136 |
| その他未払費用 | 1,645,971 | 1,606,467 |
| 流動負債計 | 277,502,300 | 333,282,654 |
| 負債の部合計 | 277,502,300 | 333,282,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,461,501,722 | 50,590,625,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,416,883,387 | 82,248,666,020 |
| （分配準備積立金） | 31,542,464,298 | 33,363,590,231 |
| 元本等合計 | 91,878,385,109 | 132,839,291,825 |
| 純資産の部合計 | 91,878,385,109 | 132,839,291,825 |
| 負債・純資産合計 | 92,155,887,409 | 133,172,574,479 |
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