先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月8日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 73,201,745,643 | 65,805,089,130 |
| 未収入金 | 1,071,492,534 | 106,733,853 |
| 流動資産計 | 74,273,238,177 | 65,911,822,983 |
| 資産の部合計 | 74,273,238,177 | 65,911,822,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,025,910,500 | 67,581,312 |
| 未払受託者報酬 | 11,018,000 | 9,376,650 |
| 未払委託者報酬 | 33,053,937 | 28,129,920 |
| その他未払費用 | 1,510,097 | 1,645,971 |
| 流動負債計 | 1,071,492,534 | 106,733,853 |
| 負債の部合計 | 1,071,492,534 | 106,733,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,042,370,405 | 33,520,170,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,159,375,238 | 32,284,918,819 |
| （分配準備積立金） | 15,783,754,517 | 9,822,136,392 |
| 元本等合計 | 73,201,745,643 | 65,805,089,130 |
| 純資産の部合計 | 73,201,745,643 | 65,805,089,130 |
| 負債・純資産合計 | 74,273,238,177 | 65,911,822,983 |
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