先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 91,878,385,109 | 116,494,086,169 |
| 未収入金 | 277,502,300 | 84,955,517 |
| 流動資産計 | 92,155,887,409 | 116,579,041,686 |
| 資産の部合計 | 92,155,887,409 | 116,579,041,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 231,176,054 | 31,502,861 |
| 未払受託者報酬 | 12,931,685 | 17,282,085 |
| 未払委託者報酬 | 31,748,590 | 34,564,104 |
| その他未払費用 | 1,645,971 | 1,606,467 |
| 流動負債計 | 277,502,300 | 84,955,517 |
| 負債の部合計 | 277,502,300 | 84,955,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,461,501,722 | 44,843,613,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,416,883,387 | 71,650,472,481 |
| （分配準備積立金） | 31,542,464,298 | 27,727,826,315 |
| 元本等合計 | 91,878,385,109 | 116,494,086,169 |
| 純資産の部合計 | 91,878,385,109 | 116,494,086,169 |
| 負債・純資産合計 | 92,155,887,409 | 116,579,041,686 |
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