先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月8日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/11-2026/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 228,962,933 |
| 親投資信託受益証券 | 132,839,291,825 | 202,173,862,794 |
| 未収入金 | 333,282,654 | 155,425,292 |
| 流動資産計 | 133,172,574,479 | 202,558,251,019 |
| 資産の部合計 | 133,172,574,479 | 202,558,251,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 273,243,448 | 170,680,643 |
| 未払受託者報酬 | 19,477,603 | 29,315,870 |
| 未払委託者報酬 | 38,955,136 | 58,631,679 |
| その他未払費用 | 1,606,467 | 1,989,006 |
| 流動負債計 | 333,282,654 | 260,617,198 |
| 負債の部合計 | 333,282,654 | 260,617,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,590,625,805 | 64,610,002,633 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,248,666,020 | 137,687,631,188 |
| （分配準備積立金） | 33,363,590,231 | 31,824,053,711 |
| 元本等合計 | 132,839,291,825 | 202,297,633,821 |
| 純資産の部合計 | 132,839,291,825 | 202,297,633,821 |
| 負債・純資産合計 | 133,172,574,479 | 202,558,251,019 |
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