有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
(2021年8月31日現在)
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,316,574,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,493,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,271,080,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,618,529,630 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4318 | 円 |
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 87,374,685,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,681,147,074 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,693,538,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,461,640,114 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1463 | 円 |
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