有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
(2024年7月31日現在)
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 98,901,430,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,181,509,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,719,921,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,852,573,301 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3349 | 円 |
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 164,214,890,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,350,325,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,864,564,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,229,492,415 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7867 | 円 |
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