先進国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月7日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,506,591 |
| 親投資信託受益証券 | 117,137,947 | 257,793,916 |
| 派生商品評価勘定 | 3,416,397 | － |
| 未収入金 | 470,007 | － |
| 流動資産計 | 121,024,351 | 260,300,507 |
| 資産の部合計 | 121,024,351 | 260,300,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,662,883 | 1,832,418 |
| 未払解約金 | 1,826,372 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,647 | 26,881 |
| 未払委託者報酬 | 25,935 | 80,582 |
| その他未払費用 | 28,809 | 89,543 |
| 流動負債計 | 3,552,646 | 2,029,424 |
| 負債の部合計 | 3,552,646 | 2,029,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 112,599,488 | 249,616,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,872,217 | 8,654,993 |
| （分配準備積立金） | 1,535,734 | 1,503,087 |
| 元本等合計 | 117,471,705 | 258,271,083 |
| 純資産の部合計 | 117,471,705 | 258,271,083 |
| 負債・純資産合計 | 121,024,351 | 260,300,507 |
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