先進国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月7日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 448,806,056 | 418,331,224 |
| 派生商品評価勘定 | 4,896,738 | 173,474 |
| 未収入金 | 430,757 | 428,354 |
| 流動資産計 | 454,133,551 | 418,933,052 |
| 資産の部合計 | 454,133,551 | 418,933,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,982 | 1,255,201 |
| 未払受託者報酬 | 58,756 | 58,438 |
| 未払委託者報酬 | 176,208 | 175,247 |
| その他未払費用 | 195,793 | 194,669 |
| 流動負債計 | 441,739 | 1,683,555 |
| 負債の部合計 | 441,739 | 1,683,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 447,669,295 | 421,235,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,022,517 | -3,985,543 |
| （分配準備積立金） | 5,024,532 | 3,082,079 |
| 元本等合計 | 453,691,812 | 417,249,497 |
| 純資産の部合計 | 453,691,812 | 417,249,497 |
| 負債・純資産合計 | 454,133,551 | 418,933,052 |
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