流動負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		17,908	-

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記
番号(2021年7月12日現在)(2022年1月12日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   預金 171,890,365109,074,862コール・ローン 9,666,75235,115,755国債証券 3,825,217,1638,130,122,339派生商品評価勘定 13,420107,469未収利息 14,884,32631,018,747前払費用 3,377,0069,387,423流動資産合計 4,025,049,0328,314,826,595資産合計 4,025,049,0328,314,826,595負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 17,908-未払金 163,983,691118,470,606未払解約金 3,235,8508,211,667未払利息 2696流動負債合計 167,237,475126,682,369負債合計 167,237,475126,682,369純資産の部   元本等   元本 3,622,948,0907,621,985,912剰余金   剰余金又は欠損金(△) 234,863,467566,158,314元本等合計 3,857,811,5578,188,144,226純資産合計 3,857,811,5578,188,144,226負債純資産合計 4,025,049,0328,314,826,595 

2022/04/07 9:22

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
		(負債の部)
流動負債
	預り金			47,399		39,064
	賞与引当金			1,339,032		1,572,709
	その他の流動負債			23,800		24,402
		流動負債計		2,104,171		3,110,304

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2020年12月31日)(2021年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金47,39939,064リース債務3,0513,058未払金未払償還金2757未払手数料127,387213,983その他未払金274,590402,005622,062836,104未払費用220,685266,286未払法人税等59,737181,496未払消費税等8,460187,182賞与引当金1,339,0321,572,709その他の流動負債23,80024,402流動負債計2,104,1713,110,304固定負債長期預り金117,535117,535リース債務5,6132,554退職給付引当金776,659805,942役員退職慰労引当金76,53589,141資産除去債務81,946124,686固定負債計1,058,2891,139,860負債合計3,162,4614,250,164  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,229,2571,229,2571,206,3861,206,386利益剰余金合計1,229,2571,206,386株主資本合計6,636,2106,613,339評価・換算差額等その他有価証券評価差額金9771,650評価・換算差額等合計9771,650純資産合計6,637,1876,614,989負債・純資産合計9,799,64910,865,154

2022/04/07 9:22