先進国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月6日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 448,806,056 | 451,564,794 |
| 派生商品評価勘定 | 4,896,738 | 3,111,740 |
| 未収入金 | 430,757 | 510,443 |
| 流動資産計 | 454,133,551 | 455,186,977 |
| 資産の部合計 | 454,133,551 | 455,186,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,982 | 2,051,418 |
| 未払受託者報酬 | 58,756 | 69,627 |
| 未払委託者報酬 | 176,208 | 208,832 |
| その他未払費用 | 195,793 | 231,984 |
| 流動負債計 | 441,739 | 2,561,861 |
| 負債の部合計 | 441,739 | 2,561,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 447,669,295 | 509,638,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,022,517 | -57,013,084 |
| （分配準備積立金） | 5,024,532 | 8,178,274 |
| 元本等合計 | 453,691,812 | 452,625,116 |
| 純資産の部合計 | 453,691,812 | 452,625,116 |
| 負債・純資産合計 | 454,133,551 | 455,186,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
