先進国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月5日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 451,564,794 | 9,009,570,284 |
| 派生商品評価勘定 | 3,111,740 | 97,775,590 |
| 未収入金 | 510,443 | 12,585,731 |
| 流動資産計 | 455,186,977 | 9,119,931,605 |
| 資産の部合計 | 455,186,977 | 9,119,931,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,051,418 | － |
| 未払解約金 | － | 5,275,915 |
| 未払受託者報酬 | 69,627 | 1,472,842 |
| 未払委託者報酬 | 208,832 | 4,418,446 |
| その他未払費用 | 231,984 | 1,418,528 |
| 流動負債計 | 2,561,861 | 12,585,731 |
| 負債の部合計 | 2,561,861 | 12,585,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 509,638,200 | 11,269,081,905 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,013,084 | -2,161,736,031 |
| （分配準備積立金） | 8,178,274 | 177,452,838 |
| 元本等合計 | 452,625,116 | 9,107,345,874 |
| 純資産の部合計 | 452,625,116 | 9,107,345,874 |
| 負債・純資産合計 | 455,186,977 | 9,119,931,605 |
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