先進国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月8日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,009,570,284 | 16,319,233,963 |
| 派生商品評価勘定 | 97,775,590 | － |
| 未収入金 | 12,585,731 | 51,146,290 |
| 流動資産計 | 9,119,931,605 | 16,370,380,253 |
| 資産の部合計 | 9,119,931,605 | 16,370,380,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 125,107,458 |
| 未払解約金 | 5,275,915 | 39,799,242 |
| 未払受託者報酬 | 1,472,842 | 2,420,114 |
| 未払委託者報酬 | 4,418,446 | 7,260,265 |
| その他未払費用 | 1,418,528 | 1,666,669 |
| 流動負債計 | 12,585,731 | 176,253,748 |
| 負債の部合計 | 12,585,731 | 176,253,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,269,081,905 | 20,460,748,013 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,161,736,031 | -4,266,621,508 |
| （分配準備積立金） | 177,452,838 | 480,532,443 |
| 元本等合計 | 9,107,345,874 | 16,194,126,505 |
| 純資産の部合計 | 9,107,345,874 | 16,194,126,505 |
| 負債・純資産合計 | 9,119,931,605 | 16,370,380,253 |
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