流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
		(負債の部)
流動負債
	預り金			58,609
	賞与引当金			448,969
	その他の流動負債			27,513
		流動負債計		1,869,338

e border="0" width="633">(単位:千円)当中間会計期間(2023年6月30日)科目内訳金額  (負債の部)流動負債預り金58,609リース債務1,022未払金未払償還金57未払手数料235,159その他未払金458,048693,265未払費用453,491未払法人税等41,104未払消費税等 ※2145,362賞与引当金448,969その他の流動負債27,513流動負債計1,869,338固定負債長期預り金117,535退職給付引当金820,099役員退職慰労引当金109,725資産除去債務124,609固定負債計1,171,969負債合計3,041,307  (純資産の部)株主資本資本金4,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金599,304599,304利益剰余金合計599,304株主資本合計6,006,258評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,633評価・換算差額等合計1,633純資産合計6,007,891負債・純資産合計9,049,198 
 

2023/10/05 9:19

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
		(負債の部)
流動負債
	預り金			39,064		41,063
	賞与引当金			1,572,709		1,238,496
	その他の流動負債			24,402		25,883
		流動負債計		3,110,304		2,330,803

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2021年12月31日)(2022年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金39,06441,063リース債務3,0582,554未払金未払償還金5757未払手数料213,983185,551その他未払金622,062836,104445,853631,463未払費用266,286283,683未払法人税等181,49632,144未払消費税等187,18275,514賞与引当金1,572,7091,238,496その他の流動負債24,40225,883流動負債計3,110,3042,330,803固定負債長期預り金117,535117,535リース債務2,554-退職給付引当金805,942809,385役員退職慰労引当金89,141101,666資産除去債務124,686124,634固定負債計1,139,8601,153,222負債合計4,250,1643,484,025  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,206,3861,206,386316,191316,191利益剰余金合計1,206,386316,191株主資本合計6,613,3395,723,144評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,6501,570評価・換算差額等合計1,6501,570純資産合計6,614,9895,724,715負債・純資産合計10,865,1549,208,740

2023/10/05 9:19

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	238,200

e border="0" width="642">   (単位:円)区 分注記
番号(2022年7月11日現在)(2023年7月10日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   預金 183,685,377588,674,993コール・ローン 21,869,354131,940,595国債証券 10,841,735,13947,716,766,132派生商品評価勘定 3,913-未収利息 50,719,073276,823,056前払費用 7,827,76646,871,767流動資産合計 11,105,840,62248,761,076,543資産合計 11,105,840,62248,761,076,543負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -238,200未払金 162,167,927638,343,766未払解約金 11,899,04367,330,164未払利息 59361流動負債合計 174,067,029705,912,491負債合計 174,067,029705,912,491純資産の部   元本等   元本 9,984,868,77143,131,455,544剰余金   剰余金又は欠損金(△) 946,904,8224,923,708,508元本等合計 10,931,773,59348,055,164,052純資産合計 10,931,773,59348,055,164,052負債純資産合計 11,105,840,62248,761,076,543 

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