先進国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月8日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,009,570,284 | 15,031,038,280 |
| 派生商品評価勘定 | 97,775,590 | 284,822 |
| 未収入金 | 12,585,731 | 24,533,410 |
| 流動資産計 | 9,119,931,605 | 15,055,856,512 |
| 資産の部合計 | 9,119,931,605 | 15,055,856,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 144,595,956 |
| 未払解約金 | 5,275,915 | 13,302,556 |
| 未払受託者報酬 | 1,472,842 | 2,391,058 |
| 未払委託者報酬 | 4,418,446 | 7,173,127 |
| その他未払費用 | 1,418,528 | 1,666,669 |
| 流動負債計 | 12,585,731 | 169,129,366 |
| 負債の部合計 | 12,585,731 | 169,129,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,269,081,905 | 18,308,361,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,161,736,031 | -3,421,634,367 |
| （分配準備積立金） | 177,452,838 | 150,742,030 |
| 元本等合計 | 9,107,345,874 | 14,886,727,146 |
| 純資産の部合計 | 9,107,345,874 | 14,886,727,146 |
| 負債・純資産合計 | 9,119,931,605 | 15,055,856,512 |
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