先進国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月8日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,319,233,963 | 16,005,879,368 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,668,586 |
| 未収入金 | 51,146,290 | 18,207,742 |
| 流動資産計 | 16,370,380,253 | 16,032,755,696 |
| 資産の部合計 | 16,370,380,253 | 16,032,755,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 125,107,458 | 43,912,143 |
| 未払解約金 | 39,799,242 | 5,426,846 |
| 未払受託者報酬 | 2,420,114 | 2,724,741 |
| 未払委託者報酬 | 7,260,265 | 8,174,156 |
| その他未払費用 | 1,666,669 | 1,881,999 |
| 流動負債計 | 176,253,748 | 62,119,885 |
| 負債の部合計 | 176,253,748 | 62,119,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,460,748,013 | 20,602,422,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,266,621,508 | -4,631,786,806 |
| （分配準備積立金） | 480,532,443 | 359,491,344 |
| 元本等合計 | 16,194,126,505 | 15,970,635,811 |
| 純資産の部合計 | 16,194,126,505 | 15,970,635,811 |
| 負債・純資産合計 | 16,370,380,253 | 16,032,755,696 |
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