先進国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月8日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/11-2026/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2026年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,641,580 |
| 親投資信託受益証券 | 16,398,483,771 | 15,248,158,949 |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,524,574 |
| 未収入金 | 423,288,381 | 15,925,016 |
| 流動資産計 | 16,821,772,152 | 15,287,250,119 |
| 資産の部合計 | 16,821,772,152 | 15,287,250,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 230,617,991 | 8,778,221 |
| 未払金 | 5,296,841 | － |
| 未払解約金 | 410,696,381 | 17,083,460 |
| 未払受託者報酬 | 2,677,513 | 2,591,373 |
| 未払委託者報酬 | 8,032,488 | 7,774,058 |
| その他未払費用 | 1,881,999 | 1,930,023 |
| 流動負債計 | 659,203,213 | 38,157,135 |
| 負債の部合計 | 659,203,213 | 38,157,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,638,175,291 | 19,436,954,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,475,606,352 | -4,187,861,365 |
| （分配準備積立金） | 749,330,326 | 560,465,185 |
| 元本等合計 | 16,162,568,939 | 15,249,092,984 |
| 純資産の部合計 | 16,162,568,939 | 15,249,092,984 |
| 負債・純資産合計 | 16,821,772,152 | 15,287,250,119 |
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