純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		478,965,677	1,218,844,955
純資産の部
元本等

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記
番号(2024年7月10日現在)(2025年1月10日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   預金 324,477,9441,183,225,603コール・ローン 261,233,404123,770,334国債証券 95,821,004,795151,110,272,595派生商品評価勘定 38,855-未収利息 668,060,8661,140,984,157前払費用 83,938,779145,172,948流動資産合計 97,158,754,643153,703,425,637資産合計 97,158,754,643153,703,425,637負債の部   流動負債   未払金 231,218,0541,098,635,516未払解約金 247,747,623120,209,439流動負債合計 478,965,6771,218,844,955負債合計 478,965,6771,218,844,955純資産の部   元本等   元本 74,227,431,677120,973,884,980剰余金   剰余金又は欠損金(△) 22,452,357,28931,510,695,702元本等合計 96,679,788,966152,484,580,682純資産合計 96,679,788,966152,484,580,682負債純資産合計 97,158,754,643153,703,425,637 

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

e border="0" width="635">事業の内容「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言業および第二種金融商品取引業を行っています。運用する投資信託財産の合計純資産総額

		(2025年1月31日現在)
基本的性格	ファンド数	純資産総額(単位:百万円)
株式投資信託	123	8,738,364

e border="0" width="448">  (2025年1月31日現在)基本的性格ファンド数純資産総額(単位:百万円)株式投資信託1238,738,364公社債投資信託2868合計1258,739,232*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(2025年1月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		257,574,844	1.59
合 計(純資産総額)		16,170,089,779	100.00

e border="0" width="635">投資資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,912,514,93598.40コール・ローン、その他の資産(負債控除後)257,574,8441.59合 計(純資産総額) 16,170,089,779100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)---756,767756,767756,767当期末残高4,000,0001,406,9531,406,9531,072,9581,072,9586,479,912 

				(単位:千円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="662">(単位:千円)評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高1,5701,5705,724,715当期変動額当期純利益756,767剰余金の配当-株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)101010当期変動額合計
(千円)1010756,778当期末残高1,5811,5816,481,493 

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
 

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="636"> 純資産総額

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="644">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2023年12月31日)(2024年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (資産の部)流動資産預金5,730,9059,295,878前払費用113,218143,246未収入金414,880482,312未収委託者報酬1,015,8411,511,218未収運用受託報酬762,007693,868未収投資助言報酬14,1713,709短期貸付金 ※11,500,000500,000その他の流動資産156248流動資産計9,551,18112,630,482固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備67,50449,665器具備品38,00074,574建設仮勘定41,805147,3102,708126,948無形固定資産ソフトウェア42,60474,582ソフトウェア仮勘定1,3321,644電話加入権6,1283,472のれん162,360137,382顧客関連資産870,3271,082,753736,431953,512投資その他の資産投資有価証券5,0972,937差入保証金380,572383,384繰延税金資産592,754892,638その他の投資2,880981,3053,1251,282,086固定資産計2,211,3692,362,548資産合計11,762,55014,993,030 

						(単位:千円)
		負債合計		5,281,057		7,390,577
		(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2023年12月31日)(2024年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金46,67240,836未払金未払手数料298,505552,129その他未払金1,163,4421,461,9481,079,3161,631,446未払費用264,782353,051未払法人税等510,9201,209,923未払消費税等414,783823,419賞与引当金1,393,3592,146,908その他の流動負債27,24831,849流動負債計4,119,7156,237,434固定負債長期預り金117,535117,535退職給付引当金832,963801,484役員退職慰労引当金86,260109,590資産除去債務124,583124,532固定負債計1,161,3421,153,142負債合計5,281,0577,390,577  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,072,9581,072,9582,194,2032,194,203利益剰余金合計1,072,9582,914,203株主資本合計6,479,9127,601,156評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,5811,296評価・換算差額等合計1,5811,296純資産合計6,481,4937,602,452負債・純資産合計11,762,55014,993,030 

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