剰余金又は欠損金(△)、投資信託
個別
- 2024年7月10日
- -42億6662万
- 2025年7月10日 -4.9%
- -44億7560万
個別
- 2023年7月10日
- -21億6173万
- 2024年7月10日 -97.37%
- -42億6662万
- 2025年7月10日 -4.9%
- -44億7560万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/08 9:05
第5期自 2023年7月11日至 2024年7月10日 第6期自 2024年7月11日至 2025年7月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △87,031,823 13,637,663 期首剰余金又は期首欠損金(△) △2,161,736,031 △4,266,621,508 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,206,916,181 1,643,734,389 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,206,916,181 1,643,734,389 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,002,415,135 1,675,672,137 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 3,002,415,135 1,675,672,137 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) △4,266,621,508 △4,475,606,352 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- (3)【株主資本等変動計算書】
e border="0" width="662">前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 資本剰余金合計 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益剰余金 当期首残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 316,191 316,191 5,723,144 当期純利益 756,767 756,767 756,767 剰余金の配当 - - - 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) 前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) (単位:千円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 資本剰余金
合計その他利益2025/10/08 9:05 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
e border="0" width="633">2025/10/08 9:05(単位:千円) 当中間会計期間 (2025年6月30日) 科目 内訳 金額 (資産の部) 流動資産 預金 6,991,404 前払費用 143,084 未収入金 363,629 未収委託者報酬 1,593,136 未収運用受託報酬 296,926 未収投資助言報酬 2,092 短期貸付金 3,000,000 流動資産計 12,390,274 固定資産 有形固定資産 ※1 建物附属設備 40,745 器具備品 66,674 建設仮勘定 472 107,893 無形固定資産 ソフトウェア 69,552 ソフトウェア仮勘定 2,037 電話加入権 3,972 のれん 124,892 顧客関連資産 669,483 869,938 投資その他の資産 投資有価証券 2,790 差入保証金 383,736 繰延税金資産 472,255 その他の投資 3,945 862,728 固定資産計 1,840,559 資産合計 14,230,833
e border="0" width="633">(単位:千円) 資本金 4,000,000 資本剰余金 資本準備金 1,406,953 1,406,953 資本剰余金合計 1,406,953 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,367,793 3,367,793 利益剰余金合計 3,367,793 (単位:千円) 当中間会計期間 (2025年6月30日) 科目 内訳 金額 (負債の部) 流動負債 預り金 71,516 未払金 未払手数料 611,566 その他未払金 958,328 1,569,895 未払費用 352,789 未払法人税等 788,058 未払消費税等 ※2 414,132 賞与引当金 1,037,084 その他の流動負債 31,713 流動負債計 4,265,190 固定負債 長期預り金 117,535 退職給付引当金 829,969 役員退職慰労引当金 117,642 資産除去債務 124,506 固定負債計 1,189,654 負債合計 5,454,844 (純資産の部) 株主資本 資本金 4,000,000 資本剰余金 資本準備金 1,406,953 1,406,953 資本剰余金合計 1,406,953 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,367,793 3,367,793 利益剰余金合計 3,367,793 株主資本合計 8,774,746 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,241 評価・換算差額等合計 1,241 純資産合計 8,775,988 負債・純資産合計 14,230,833
- #4 注記表(連結)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="643">第5期2025/10/08 9:05 - #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
e border="0" width="644">2025/10/08 9:05(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2023年12月31日) (2024年12月31日) 科目 内訳 金額 内訳 金額 (資産の部) 流動資産 預金 5,730,905 9,295,878 前払費用 113,218 143,246 未収入金 414,880 482,312 未収委託者報酬 1,015,841 1,511,218 未収運用受託報酬 762,007 693,868 未収投資助言報酬 14,171 3,709 短期貸付金 ※1 1,500,000 500,000 その他の流動資産 156 248 流動資産計 9,551,181 12,630,482 固定資産 有形固定資産 ※2 建物附属設備 67,504 49,665 器具備品 38,000 74,574 建設仮勘定 41,805 147,310 2,708 126,948 無形固定資産 ソフトウェア 42,604 74,582 ソフトウェア仮勘定 1,332 1,644 電話加入権 6,128 3,472 のれん 162,360 137,382 顧客関連資産 870,327 1,082,753 736,431 953,512 投資その他の資産 投資有価証券 5,097 2,937 差入保証金 380,572 383,384 繰延税金資産 592,754 892,638 その他の投資 2,880 981,305 3,125 1,282,086 固定資産計 2,211,369 2,362,548 資産合計 11,762,550 14,993,030
e border="0" width="643">(単位:千円) 資本金 4,000,000 4,000,000 資本剰余金 資本準備金 1,406,953 1,406,953 1,406,953 1,406,953 資本剰余金合計 1,406,953 1,406,953 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,072,958 1,072,958 2,194,203 2,194,203 利益剰余金合計 1,072,958 2,194,203 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2023年12月31日) (2024年12月31日) 科目 内訳 金額 内訳 金額 (負債の部) 流動負債 預り金 46,672 40,836 未払金 未払手数料 298,505 552,129 その他未払金 1,163,442 1,461,948 1,079,316 1,631,446 未払費用 264,782 353,051 未払法人税等 510,920 1,209,923 未払消費税等 414,783 823,419 賞与引当金 1,393,359 2,146,908 その他の流動負債 27,248 31,849 流動負債計 4,119,715 6,237,434 固定負債 長期預り金 117,535 117,535 退職給付引当金 832,963 801,484 役員退職慰労引当金 86,260 109,590 資産除去債務 124,583 124,532 固定負債計 1,161,342 1,153,142 負債合計 5,281,057 7,390,577 (純資産の部) 株主資本 資本金 4,000,000 4,000,000 資本剰余金 資本準備金 1,406,953 1,406,953 1,406,953 1,406,953 資本剰余金合計 1,406,953 1,406,953 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,072,958 1,072,958 2,194,203 2,194,203 利益剰余金合計 1,072,958 2,194,203 株主資本合計 6,479,912 7,601,156 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,581 1,296 評価・換算差額等合計 1,581 1,296 純資産合計 6,481,493 7,602,452 負債・純資産合計 11,762,550 14,993,030 - #6 附属明細表(連結)
貸借対照表2025/10/08 9:05
e border="0" width="642">(単位:円) 元本 74,227,431,677 136,154,844,935 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 22,452,357,289 34,848,459,571 (単位:円) 区 分 注記
番号(2024年7月10日現在) (2025年7月10日現在) 金 額 金 額 資産の部 流動資産 預金 324,477,944 270,635,648 コール・ローン 261,233,404 479,971,437 国債証券 95,821,004,795 169,498,591,814 派生商品評価勘定 38,855 613,692 未収入金 - 312,917,583 未収利息 668,060,866 1,310,744,511 前払費用 83,938,779 125,308,332 流動資産合計 97,158,754,643 171,998,783,017 資産合計 97,158,754,643 171,998,783,017 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 78,354 未払金 231,218,054 51,243,008 未払解約金 247,747,623 944,157,149 流動負債合計 478,965,677 995,478,511 負債合計 478,965,677 995,478,511 純資産の部 元本等 元本 74,227,431,677 136,154,844,935 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 22,452,357,289 34,848,459,571 元本等合計 96,679,788,966 171,003,304,506 純資産合計 96,679,788,966 171,003,304,506 負債純資産合計 97,158,754,643 171,998,783,017 IRBANK 採用情報
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