純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		995,478,511	669,946,920
純資産の部
元本等

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記
番号(2025年7月10日現在)(2026年1月10日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   預金 270,635,648601,659,962コール・ローン 479,971,437207,695,639国債証券 169,498,591,814142,728,214,128派生商品評価勘定 613,69241,455未収入金 312,917,583-未収利息 1,310,744,5111,175,081,577前払費用 125,308,332100,296,623流動資産合計 171,998,783,017144,812,989,384資産合計 171,998,783,017144,812,989,384負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 78,354-未払金 51,243,008560,546,894未払解約金 944,157,149109,400,026流動負債合計 995,478,511669,946,920負債合計 995,478,511669,946,920純資産の部   元本等   元本 136,154,844,935104,890,291,414剰余金   剰余金又は欠損金(△) 34,848,459,57139,252,751,050元本等合計 171,003,304,506144,143,042,464純資産合計 171,003,304,506144,143,042,464負債純資産合計 171,998,783,017144,812,989,384 

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

e border="0" width="635">事業の内容「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言業および第二種金融商品取引業を行っています。運用する投資信託財産の合計純資産総額

		(2026年1月30日現在)
基本的性格	ファンド数	純資産総額(単位:百万円)
株式投資信託	132	10,876,324

e border="0" width="448">  (2026年1月30日現在)基本的性格ファンド数純資産総額(単位:百万円)株式投資信託13210,876,324公社債投資信託2891合計13410,877,215*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(2026年1月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		167,828,362	1.09
合 計(純資産総額)		15,381,413,124	100.00

e border="0" width="635">投資資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,213,584,76298.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)167,828,3621.09合 計(純資産総額) 15,381,413,124100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高4,000,0001,406,9531,406,9531,072,9581,072,9586,479,912当期変動額当期純利益2,121,2442,121,2442,121,244剰余金の配当△1,000,000△1,000,000△1,000,000株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)当期変動額合計---1,121,2441,121,2441,121,244当期末残高4,000,0001,406,9531,406,9532,194,2032,194,2037,601,156 

				(単位:千円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="662">(単位:千円)評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高1,5811,5816,481,493当期変動額当期純利益2,121,244剰余金の配当△1,000,000株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)△284△284△284当期変動額合計△284△2841,120,959当期末残高1,2961,2967,602,452 
e border="0" width="662">当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
 

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="636"> 純資産総額

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="644">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2024年12月31日)(2025年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (資産の部)流動資産預金 9,295,878 12,298,862前払費用 143,246 148,635未収入金 482,312 325,012未収委託者報酬 1,511,218 2,395,986未収運用受託報酬 693,868 740,233未収投資助言報酬 3,709 2,547短期貸付金 ※1 500,000 3,000,000 差入保証金 - 367,507その他の流動資産 248 342流動資産計 12,630,482 19,279,126固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備49,665 32,509器具備品74,574 70,941建設仮勘定2,708126,94816,690120,141無形固定資産ソフトウェア74,58277,816ソフトウェア仮勘定1,6441,646電話加入権3,4723,972のれん137,382112,403顧客関連資産736,431953,512602,534798,373投資その他の資産投資有価証券2,9373,265差入保証金383,38417,729繰延税金資産892,638967,432その他の投資3,1251,282,0864,509992,937固定資産計2,362,5481,911,452資産合計14,993,03021,190,579 

						(単位:千円)
		負債合計		7,390,577		9,483,350
		(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2024年12月31日)(2025年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金40,836160,836未払金未払手数料552,1291,006,332その他未払金1,079,3161,631,4461,428,2552,434,588未払費用353,051453,519未払法人税等1,209,9231,979,145未払消費税等823,419962,617賞与引当金2,146,9082,311,739 資産除去債務 - 124,481その他の流動負債31,84937,861流動負債計6,237,4348,464,787固定負債長期預り金117,535-退職給付引当金801,484892,257役員退職慰労引当金109,590126,304資産除去債務124,532-固定負債計1,153,1421,018,562負債合計7,390,5779,483,350  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金2,194,2032,194,2036,298,7046,298,704利益剰余金合計2,194,2036,298,704株主資本合計7,601,15611,705,657評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,2961,571評価・換算差額等合計1,2961,571純資産合計7,602,45211,707,229負債・純資産合計14,993,03021,190,579

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