先進国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 36,210,779 |
| 親投資信託受益証券 | 995,386,971 | 1,756,194,263 |
| 未収入金 | 1,810,428 | 1,350 |
| 流動資産計 | 997,197,399 | 1,792,406,392 |
| 資産の部合計 | 997,197,399 | 1,792,406,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,569,558 | 1,350 |
| 未払受託者報酬 | 32,849 | 204,366 |
| 未払委託者報酬 | 98,540 | 613,036 |
| その他未払費用 | 109,481 | 242,000 |
| 流動負債計 | 1,810,428 | 1,060,752 |
| 負債の部合計 | 1,810,428 | 1,060,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 967,407,945 | 1,739,524,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,979,026 | 51,821,508 |
| （分配準備積立金） | 16,043,090 | 14,581,805 |
| 元本等合計 | 995,386,971 | 1,791,345,640 |
| 純資産の部合計 | 995,386,971 | 1,791,345,640 |
| 負債・純資産合計 | 997,197,399 | 1,792,406,392 |
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