先進国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月7日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,408,909,069 | 7,769,968,240 |
| 未収入金 | 2,805,093 | 7,783,313 |
| 流動資産計 | 3,411,714,162 | 7,777,751,553 |
| 資産の部合計 | 3,411,714,162 | 7,777,751,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 859,385 | 2,689,237 |
| 未払受託者報酬 | 425,941 | 977,240 |
| 未払委託者報酬 | 1,277,767 | 2,931,657 |
| その他未払費用 | 242,000 | 1,185,179 |
| 流動負債計 | 2,805,093 | 7,783,313 |
| 負債の部合計 | 2,805,093 | 7,783,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,210,794,433 | 7,260,183,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,114,636 | 509,784,883 |
| （分配準備積立金） | 95,216,171 | 90,286,309 |
| 元本等合計 | 3,408,909,069 | 7,769,968,240 |
| 純資産の部合計 | 3,408,909,069 | 7,769,968,240 |
| 負債・純資産合計 | 3,411,714,162 | 7,777,751,553 |
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