先進国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月6日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,479,869,535 | 33,058,160,596 |
| 未収入金 | 11,388,600 | 18,781,103 |
| 流動資産計 | 10,491,258,135 | 33,076,941,699 |
| 資産の部合計 | 10,491,258,135 | 33,076,941,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,404,512 | 265,324 |
| 未払受託者報酬 | 1,449,744 | 4,342,845 |
| 未払委託者報酬 | 4,349,165 | 13,028,467 |
| その他未払費用 | 1,185,179 | 1,144,467 |
| 流動負債計 | 11,388,600 | 18,781,103 |
| 負債の部合計 | 11,388,600 | 18,781,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,616,416,095 | 31,871,204,015 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 863,453,440 | 1,186,956,581 |
| （分配準備積立金） | 316,505,919 | 304,245,546 |
| 元本等合計 | 10,479,869,535 | 33,058,160,596 |
| 純資産の部合計 | 10,479,869,535 | 33,058,160,596 |
| 負債・純資産合計 | 10,491,258,135 | 33,076,941,699 |
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