先進国債券インデックス・オープン(ラップ向け)

第2期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)で絞込み

個別

2020年7月10日: 1113万
2021年7月12日 -29.08%: 789万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2019年12月16日至 2020年7月10日	第2期自 2020年7月11日至 2021年7月12日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,066,938	96,495,188
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,131,002	7,893,680
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,131,002	7,893,680
分配金		-	-

2021/10/07 9:07

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