先進国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 995,386,971 | 3,408,909,069 |
| 未収入金 | 1,810,428 | 2,805,093 |
| 流動資産計 | 997,197,399 | 3,411,714,162 |
| 資産の部合計 | 997,197,399 | 3,411,714,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,569,558 | 859,385 |
| 未払受託者報酬 | 32,849 | 425,941 |
| 未払委託者報酬 | 98,540 | 1,277,767 |
| その他未払費用 | 109,481 | 242,000 |
| 流動負債計 | 1,810,428 | 2,805,093 |
| 負債の部合計 | 1,810,428 | 2,805,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 967,407,945 | 3,210,794,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,979,026 | 198,114,636 |
| （分配準備積立金） | 16,043,090 | 95,216,171 |
| 元本等合計 | 995,386,971 | 3,408,909,069 |
| 純資産の部合計 | 995,386,971 | 3,408,909,069 |
| 負債・純資産合計 | 997,197,399 | 3,411,714,162 |
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