先進国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月6日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,408,909,069 | 10,479,869,535 |
| 未収入金 | 2,805,093 | 11,388,600 |
| 流動資産計 | 3,411,714,162 | 10,491,258,135 |
| 資産の部合計 | 3,411,714,162 | 10,491,258,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 859,385 | 4,404,512 |
| 未払受託者報酬 | 425,941 | 1,449,744 |
| 未払委託者報酬 | 1,277,767 | 4,349,165 |
| その他未払費用 | 242,000 | 1,185,179 |
| 流動負債計 | 2,805,093 | 11,388,600 |
| 負債の部合計 | 2,805,093 | 11,388,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,210,794,433 | 9,616,416,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,114,636 | 863,453,440 |
| （分配準備積立金） | 95,216,171 | 316,505,919 |
| 元本等合計 | 3,408,909,069 | 10,479,869,535 |
| 純資産の部合計 | 3,408,909,069 | 10,479,869,535 |
| 負債・純資産合計 | 3,411,714,162 | 10,491,258,135 |
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