先進国債券インデックス・オープン(ラップ向け)

第3期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)で絞込み

個別

2021年7月12日: 789万
2022年7月11日 +319.56%: 3311万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自 2020年7月11日至 2021年7月12日	第3期自 2021年7月13日至 2022年7月11日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,495,188	469,669,174
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,893,680	33,118,440
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,893,680	33,118,440
分配金		-	-

2022/10/06 9:41

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