先進国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月8日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 80,361,995,795 | 136,481,702,648 |
| 未収入金 | 196,601,333 | 102,001,697 |
| 流動資産計 | 80,558,597,128 | 136,583,704,345 |
| 資産の部合計 | 80,558,597,128 | 136,583,704,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 149,870,846 | 20,465,776 |
| 未払受託者報酬 | 11,363,311 | 20,025,473 |
| 未払委託者報酬 | 34,089,868 | 60,076,374 |
| その他未払費用 | 1,277,308 | 1,434,074 |
| 流動負債計 | 196,601,333 | 102,001,697 |
| 負債の部合計 | 196,601,333 | 102,001,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,150,812,248 | 109,142,398,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,211,183,547 | 27,339,304,065 |
| （分配準備積立金） | 10,652,834,008 | 10,220,711,294 |
| 元本等合計 | 80,361,995,795 | 136,481,702,648 |
| 純資産の部合計 | 80,361,995,795 | 136,481,702,648 |
| 負債・純資産合計 | 80,558,597,128 | 136,583,704,345 |
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