先進国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 144,932,314 |
| 親投資信託受益証券 | 154,598,385,982 | 128,892,079,511 |
| 未収入金 | 520,868,768 | 93,475,010 |
| 流動資産計 | 155,119,254,750 | 129,130,486,835 |
| 資産の部合計 | 155,119,254,750 | 129,130,486,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 423,113,130 | 101,878,220 |
| 未払受託者報酬 | 24,080,410 | 20,181,809 |
| 未払委託者報酬 | 72,241,154 | 60,545,347 |
| その他未払費用 | 1,434,074 | 1,874,584 |
| 流動負債計 | 520,868,768 | 184,479,960 |
| 負債の部合計 | 520,868,768 | 184,479,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,163,804,527 | 94,706,801,293 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,434,581,455 | 34,239,205,582 |
| （分配準備積立金） | 13,242,228,659 | 8,820,191,663 |
| 元本等合計 | 154,598,385,982 | 128,946,006,875 |
| 純資産の部合計 | 154,598,385,982 | 128,946,006,875 |
| 負債・純資産合計 | 155,119,254,750 | 129,130,486,835 |
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