有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)

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【提出】: 2023/10/05 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	先進国債券インデックスマザーファンド	48,903,427,882	1.1106 54,316,565,013	1.1140 54,478,418,660	100.00

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)先進国債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.875	2032/2/15	2,885,000	11,930.78	344,203,146	11,952.71	344,835,799	0.49
2	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.375	2031/11/15	2,950,000	11,497.46	339,175,194	11,515.48	339,706,862	0.48
3	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.625	2031/5/15	2,845,000	11,812.27	336,059,346	11,881.12	338,018,086	0.48
4	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.875	2032/5/15	2,560,000	12,868.20	329,426,157	12,930.14	331,011,654	0.47
5	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.125	2031/2/15	2,805,000	11,485.81	322,177,184	11,509.42	322,839,496	0.46
6	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.125	2032/11/15	2,255,000	14,226.64	320,810,925	14,235.76	321,016,538	0.46
7	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.375	2033/5/15	2,340,000	13,422.91	314,096,249	13,422.98	314,097,900	0.45
8	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.250	2031/8/15	2,700,000	11,398.32	307,754,880	11,463.17	309,505,686	0.44
9	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.875	2030/11/15	2,695,000	11,302.38	304,599,248	11,337.07	305,534,080	0.44
10	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.750	2032/8/15	2,350,000	12,725.68	299,053,535	12,776.50	300,247,923	0.43
11	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.625	2030/8/15	2,675,000	11,092.11	296,714,178	11,158.10	298,479,329	0.43
12	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.500	2033/2/15	2,110,000	13,498.33	284,814,908	13,563.95	286,199,493	0.41
13	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.625	2030/5/15	2,480,000	11,194.33	277,619,542	11,230.24	278,510,019	0.40
14	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.500	2025/2/15	1,880,000	13,328.14	250,569,108	13,333.22	250,664,701	0.36
15	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.625	2029/2/15	1,817,000	13,004.71	236,295,648	13,009.98	236,391,501	0.34
16	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.125	2028/11/15	1,747,000	13,352.46	233,267,567	13,383.33	233,806,938	0.33
17	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.500	2027/1/31	1,820,000	12,715.30	231,418,636	12,770.45	232,422,194	0.33
18	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.125	2025/8/15	1,700,000	13,623.62	231,601,596	13,611.31	231,392,344	0.33
19	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.500	2026/2/28	1,805,000	12,673.91	228,764,079	12,679.03	228,856,671	0.33
20	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.375	2024/8/15	1,660,000	13,657.15	226,708,835	13,668.03	226,889,341	0.32
21	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.750	2024/11/15	1,705,000	13,274.61	226,332,183	13,302.39	226,805,778	0.32
22	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.625	2029/8/15	1,847,000	12,168.16	224,745,944	12,240.16	226,075,769	0.32
23	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.750	2025/5/15	1,655,000	13,540.21	224,090,591	13,546.88	224,200,970	0.32
24	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.875	2028/5/15	1,665,000	13,254.16	220,681,788	13,268.25	220,916,370	0.31
25	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.375	2027/5/15	1,653,000	13,104.64	216,619,772	13,112.41	216,748,181	0.31
26	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.000	2026/11/15	1,655,000	13,029.55	215,639,165	13,038.62	215,789,221	0.31
27	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.750	2029/11/15	1,745,000	12,227.17	213,364,263	12,299.63	214,628,588	0.30
28	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.375	2024/9/15	1,600,000	13,317.43	213,078,909	13,334.88	213,358,096	0.30
29	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.250	2024/11/15	1,565,000	13,558.65	212,192,942	13,562.85	212,258,692	0.30
30	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.875	2028/8/15	1,600,000	13,182.34	210,917,550	13,241.81	211,869,096	0.30

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.10
合計	99.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)

開示資料

決算