有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)

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【提出】: 2024/10/08 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	先進国債券インデックスマザーファンド	92,946,217,957	1.2854 119,480,453,050	1.2445 115,671,568,247	100.00

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)先進国債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	4.375	2034/5/15	4,380,000	15,402.10	674,612,396	15,527.44	680,101,975	0.51
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY	1.625	2031/5/15	4,845,000	12,909.86	625,482,923	13,050.29	632,286,699	0.48
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY	2.875	2032/5/15	4,330,000	13,851.19	599,756,841	14,004.23	606,383,336	0.46
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY	1.125	2031/2/15	4,725,000	12,580.19	594,414,325	12,711.47	600,617,021	0.45
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY	1.250	2031/8/15	4,750,000	12,484.45	593,011,557	12,621.55	599,523,887	0.45
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY	4.000	2034/2/15	3,975,000	14,911.90	592,748,054	15,072.50	599,132,073	0.45
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY	1.875	2032/2/15	4,585,000	12,919.42	592,355,430	13,059.82	598,792,771	0.45
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY	1.375	2031/11/15	4,725,000	12,515.10	591,338,725	12,651.92	597,803,432	0.45
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY	3.875	2033/8/15	3,995,000	14,784.63	590,646,252	14,939.12	596,817,844	0.45
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY	0.875	2030/11/15	4,695,000	12,448.20	584,443,167	12,579.87	590,625,029	0.45
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY	4.500	2033/11/15	3,750,000	15,500.38	581,264,416	15,660.82	587,281,023	0.44
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY	0.625	2030/8/15	4,625,000	12,333.15	570,408,593	12,461.96	576,366,112	0.43
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY	4.125	2032/11/15	3,730,000	15,112.24	563,686,851	15,263.05	569,311,950	0.43
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY	2.750	2032/8/15	3,890,000	13,684.15	532,313,513	13,834.52	538,163,037	0.41
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY	3.500	2033/2/15	3,640,000	14,404.33	524,317,803	14,559.21	529,955,272	0.40
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY	3.375	2033/5/15	3,660,000	14,244.74	521,357,661	14,398.43	526,982,697	0.40
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY	1.500	2027/1/31	3,270,000	14,181.29	463,728,253	14,260.88	466,330,809	0.35
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY	0.625	2030/5/15	3,555,000	12,430.25	441,895,629	12,563.19	446,621,745	0.34
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY	4.875	2026/5/31	2,850,000	15,320.30	436,628,652	15,359.52	437,746,336	0.33
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY	3.125	2028/11/15	2,977,000	14,574.77	433,890,928	14,672.94	436,813,582	0.33
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY	4.500	2029/5/31	2,775,000	15,457.10	428,934,585	15,547.68	431,448,339	0.32
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY	2.750	2028/2/15	2,960,000	14,476.80	428,513,390	14,554.44	430,811,630	0.32
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY	0.500	2026/2/28	2,905,000	14,263.61	414,358,030	14,315.06	415,852,747	0.31
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY	2.375	2027/5/15	2,803,000	14,449.42	405,017,455	14,514.55	406,842,856	0.31
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY	4.750	2053/11/15	2,500,000	15,914.42	397,860,648	16,118.14	402,953,682	0.30
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY	4.250	2029/2/28	2,600,000	15,278.68	397,245,835	15,373.21	399,703,608	0.30
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY	0.750	2026/5/31	2,790,000	14,207.14	396,379,429	14,265.04	397,994,876	0.30
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY	4.625	2026/2/28	2,600,000	15,231.17	396,010,534	15,264.84	396,885,842	0.30
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY	1.625	2029/8/15	2,897,000	13,455.11	389,794,610	13,580.85	393,437,388	0.30
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY	0.875	2026/6/30	2,755,000	14,212.26	391,547,916	14,269.81	393,133,351	0.30

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.96
合計	98.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)

開示資料

決算