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- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
中間財務諸表
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2022年7月11日現在) | 当中間計算期間 (2023年1月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 10,479,869,535 | 33,058,160,596 | |||
| 未収入金 | 11,388,600 | 18,781,103 | |||
| 流動資産合計 | 10,491,258,135 | 33,076,941,699 | |||
| 資産合計 | 10,491,258,135 | 33,076,941,699 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,404,512 | 265,324 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,449,744 | 4,342,845 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,349,165 | 13,028,467 | |||
| その他未払費用 | 1,185,179 | 1,144,467 | |||
| 流動負債合計 | 11,388,600 | 18,781,103 | |||
| 負債合計 | 11,388,600 | 18,781,103 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,616,416,095 | 31,871,204,015 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 863,453,440 | 1,186,956,581 | |||
| (分配準備積立金) | 316,505,919 | 304,245,546 | |||
| 元本等合計 | 10,479,869,535 | 33,058,160,596 | |||
| 純資産合計 | 10,479,869,535 | 33,058,160,596 | |||
| 負債純資産合計 | 10,491,258,135 | 33,076,941,699 | |||
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