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- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/11-2026/07/10)
中間財務諸表
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2025年7月10日現在) | 当中間計算期間 (2026年1月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 144,932,314 | |||
| 親投資信託受益証券 | 154,598,385,982 | 128,892,079,511 | |||
| 未収入金 | 520,868,768 | 93,475,010 | |||
| 流動資産合計 | 155,119,254,750 | 129,130,486,835 | |||
| 資産合計 | 155,119,254,750 | 129,130,486,835 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 423,113,130 | 101,878,220 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,080,410 | 20,181,809 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,241,154 | 60,545,347 | |||
| その他未払費用 | 1,434,074 | 1,874,584 | |||
| 流動負債合計 | 520,868,768 | 184,479,960 | |||
| 負債合計 | 520,868,768 | 184,479,960 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 124,163,804,527 | 94,706,801,293 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 30,434,581,455 | 34,239,205,582 | |||
| (分配準備積立金) | 13,242,228,659 | 8,820,191,663 | |||
| 元本等合計 | 154,598,385,982 | 128,946,006,875 | |||
| 純資産合計 | 154,598,385,982 | 128,946,006,875 | |||
| 負債純資産合計 | 155,119,254,750 | 129,130,486,835 | |||
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