先進国リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 73,507,912 |
| 派生商品評価勘定 | 1,309,504 |
| 未収入金 | 377,510 |
| 流動資産計 | 75,194,926 |
| 資産の部合計 | 75,194,926 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 258,849 |
| 未払解約金 | 348,823 |
| 未払受託者報酬 | 3,447 |
| 未払委託者報酬 | 13,773 |
| その他未払費用 | 11,467 |
| 流動負債計 | 636,359 |
| 負債の部合計 | 636,359 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 99,599,745 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,041,178 |
| （分配準備積立金） | 2,590,825 |
| 元本等合計 | 74,558,567 |
| 純資産の部合計 | 74,558,567 |
| 負債・純資産合計 | 75,194,926 |
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