先進国リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 73,507,912 | 339,721,694 |
| 派生商品評価勘定 | 1,309,504 | 3,965,389 |
| 未収入金 | 377,510 | 339,735 |
| 流動資産計 | 75,194,926 | 344,026,818 |
| 資産の部合計 | 75,194,926 | 344,026,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 258,849 | 970 |
| 未払解約金 | 348,823 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,447 | 40,780 |
| 未払委託者報酬 | 13,773 | 163,074 |
| その他未払費用 | 11,467 | 135,881 |
| 流動負債計 | 636,359 | 340,705 |
| 負債の部合計 | 636,359 | 340,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,599,745 | 333,838,679 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,041,178 | 9,847,434 |
| （分配準備積立金） | 2,590,825 | 57,281,958 |
| 元本等合計 | 74,558,567 | 343,686,113 |
| 純資産の部合計 | 74,558,567 | 343,686,113 |
| 負債・純資産合計 | 75,194,926 | 344,026,818 |
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