先進国リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 339,721,694 | 637,641,405 |
| 派生商品評価勘定 | 3,965,389 | 367,241 |
| 未収入金 | 339,735 | 1,764,113 |
| 流動資産計 | 344,026,818 | 639,772,759 |
| 資産の部合計 | 344,026,818 | 639,772,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 970 | 6,559,738 |
| 未払解約金 | － | 902,718 |
| 未払受託者報酬 | 40,780 | 103,394 |
| 未払委託者報酬 | 163,074 | 413,493 |
| その他未払費用 | 135,881 | 344,508 |
| 流動負債計 | 340,705 | 8,323,851 |
| 負債の部合計 | 340,705 | 8,323,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 333,838,679 | 676,465,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,847,434 | -45,016,403 |
| （分配準備積立金） | 57,281,958 | 66,729,688 |
| 元本等合計 | 343,686,113 | 631,448,908 |
| 純資産の部合計 | 343,686,113 | 631,448,908 |
| 負債・純資産合計 | 344,026,818 | 639,772,759 |
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