先進国リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月5日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 637,641,405 | 688,959,732 |
| 派生商品評価勘定 | 367,241 | 8,196,537 |
| 未収入金 | 1,764,113 | 1,497,734 |
| 流動資産計 | 639,772,759 | 698,654,003 |
| 資産の部合計 | 639,772,759 | 698,654,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,559,738 | － |
| 未払解約金 | 902,718 | 590,164 |
| 未払受託者報酬 | 103,394 | 108,932 |
| 未払委託者報酬 | 413,493 | 435,663 |
| その他未払費用 | 344,508 | 362,975 |
| 流動負債計 | 8,323,851 | 1,497,734 |
| 負債の部合計 | 8,323,851 | 1,497,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 676,465,311 | 830,234,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,016,403 | -133,078,509 |
| （分配準備積立金） | 66,729,688 | 81,575,801 |
| 元本等合計 | 631,448,908 | 697,156,269 |
| 純資産の部合計 | 631,448,908 | 697,156,269 |
| 負債・純資産合計 | 639,772,759 | 698,654,003 |
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