先進国リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 688,959,732 | 2,370,488,942 |
| 派生商品評価勘定 | 8,196,537 | － |
| 未収入金 | 1,497,734 | 9,916,289 |
| 流動資産計 | 698,654,003 | 2,380,405,231 |
| 資産の部合計 | 698,654,003 | 2,380,405,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,201,873 |
| 未払解約金 | 590,164 | 6,694,857 |
| 未払受託者報酬 | 108,932 | 386,598 |
| 未払委託者報酬 | 435,663 | 1,546,309 |
| その他未払費用 | 362,975 | 1,288,525 |
| 流動負債計 | 1,497,734 | 26,118,162 |
| 負債の部合計 | 1,497,734 | 26,118,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 830,234,778 | 2,807,971,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -133,078,509 | -453,684,922 |
| （分配準備積立金） | 81,575,801 | 141,847,623 |
| 元本等合計 | 697,156,269 | 2,354,287,069 |
| 純資産の部合計 | 697,156,269 | 2,354,287,069 |
| 負債・純資産合計 | 698,654,003 | 2,380,405,231 |
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