先進国リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,370,488,942 | 1,436,116,177 |
| 未収入金 | 9,916,289 | 5,885,831 |
| 流動資産計 | 2,380,405,231 | 1,442,002,008 |
| 資産の部合計 | 2,380,405,231 | 1,442,002,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,201,873 | 21,252,508 |
| 未払解約金 | 6,694,857 | 3,999,182 |
| 未払受託者報酬 | 386,598 | 226,419 |
| 未払委託者報酬 | 1,546,309 | 905,626 |
| その他未払費用 | 1,288,525 | 754,604 |
| 流動負債計 | 26,118,162 | 27,138,339 |
| 負債の部合計 | 26,118,162 | 27,138,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,807,971,991 | 1,640,424,644 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -453,684,922 | -225,560,975 |
| （分配準備積立金） | 141,847,623 | 118,963,813 |
| 元本等合計 | 2,354,287,069 | 1,414,863,669 |
| 純資産の部合計 | 2,354,287,069 | 1,414,863,669 |
| 負債・純資産合計 | 2,380,405,231 | 1,442,002,008 |
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