先進国リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月7日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,423,607 |
| 親投資信託受益証券 | 73,507,912 | 160,103,243 |
| 派生商品評価勘定 | 1,309,504 | － |
| 未収入金 | 377,510 | 2,234 |
| 流動資産計 | 75,194,926 | 162,529,084 |
| 資産の部合計 | 75,194,926 | 162,529,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 258,849 | 1,236,978 |
| 未払解約金 | 348,823 | 2,234 |
| 未払受託者報酬 | 3,447 | 17,331 |
| 未払委託者報酬 | 13,773 | 69,274 |
| その他未払費用 | 11,467 | 57,718 |
| 流動負債計 | 636,359 | 1,383,535 |
| 負債の部合計 | 636,359 | 1,383,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,599,745 | 194,355,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,041,178 | -33,209,895 |
| （分配準備積立金） | 2,590,825 | 2,482,747 |
| 元本等合計 | 74,558,567 | 161,145,549 |
| 純資産の部合計 | 74,558,567 | 161,145,549 |
| 負債・純資産合計 | 75,194,926 | 162,529,084 |
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