先進国リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月7日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 339,721,694 | 643,302,997 |
| 派生商品評価勘定 | 3,965,389 | 366,108 |
| 未収入金 | 339,735 | 706,827 |
| 流動資産計 | 344,026,818 | 644,375,932 |
| 資産の部合計 | 344,026,818 | 644,375,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 970 | 773,416 |
| 未払解約金 | － | 5,384 |
| 未払受託者報酬 | 40,780 | 84,192 |
| 未払委託者報酬 | 163,074 | 336,722 |
| その他未払費用 | 135,881 | 280,529 |
| 流動負債計 | 340,705 | 1,480,243 |
| 負債の部合計 | 340,705 | 1,480,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 333,838,679 | 575,267,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,847,434 | 67,628,145 |
| （分配準備積立金） | 57,281,958 | 55,786,147 |
| 元本等合計 | 343,686,113 | 642,895,689 |
| 純資産の部合計 | 343,686,113 | 642,895,689 |
| 負債・純資産合計 | 344,026,818 | 644,375,932 |
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