先進国リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,370,488,942 | 1,333,277,705 |
| 派生商品評価勘定 | － | 630,887 |
| 未収入金 | 9,916,289 | 3,174,293 |
| 流動資産計 | 2,380,405,231 | 1,337,082,885 |
| 資産の部合計 | 2,380,405,231 | 1,337,082,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,201,873 | 4,055,987 |
| 未払解約金 | 6,694,857 | 1,086,756 |
| 未払受託者報酬 | 386,598 | 250,527 |
| 未払委託者報酬 | 1,546,309 | 1,002,048 |
| その他未払費用 | 1,288,525 | 834,962 |
| 流動負債計 | 26,118,162 | 7,230,280 |
| 負債の部合計 | 26,118,162 | 7,230,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,807,971,991 | 1,570,286,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -453,684,922 | -240,434,366 |
| （分配準備積立金） | 141,847,623 | 72,332,110 |
| 元本等合計 | 2,354,287,069 | 1,329,852,605 |
| 純資産の部合計 | 2,354,287,069 | 1,329,852,605 |
| 負債・純資産合計 | 2,380,405,231 | 1,337,082,885 |
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