先進国リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月8日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/11-2026/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 685,690 |
| 親投資信託受益証券 | 1,436,116,177 | 415,989,309 |
| 派生商品評価勘定 | － | 153,791 |
| 未収入金 | 5,885,831 | 660,498 |
| 流動資産計 | 1,442,002,008 | 417,489,288 |
| 資産の部合計 | 1,442,002,008 | 417,489,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 21,252,508 | 423,129 |
| 未払解約金 | 3,999,182 | 679,055 |
| 未払受託者報酬 | 226,419 | 81,051 |
| 未払委託者報酬 | 905,626 | 324,129 |
| その他未払費用 | 754,604 | 270,032 |
| 流動負債計 | 27,138,339 | 1,777,396 |
| 負債の部合計 | 27,138,339 | 1,777,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,640,424,644 | 470,130,735 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -225,560,975 | -54,418,843 |
| （分配準備積立金） | 118,963,813 | 28,907,530 |
| 元本等合計 | 1,414,863,669 | 415,711,892 |
| 純資産の部合計 | 1,414,863,669 | 415,711,892 |
| 負債・純資産合計 | 1,442,002,008 | 417,489,288 |
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