先進国リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 166,639,922 | 893,589,090 |
| 未収入金 | 243,153 | 927,766 |
| 流動資産計 | 166,883,075 | 894,516,856 |
| 資産の部合計 | 166,883,075 | 894,516,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 195,022 | 187,975 |
| 未払受託者報酬 | 5,778 | 99,565 |
| 未払委託者報酬 | 23,108 | 398,226 |
| その他未払費用 | 19,245 | 242,000 |
| 流動負債計 | 243,153 | 927,766 |
| 負債の部合計 | 243,153 | 927,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 227,761,991 | 848,205,760 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,122,069 | 45,383,330 |
| （分配準備積立金） | 3,404,522 | 167,370,136 |
| 元本等合計 | 166,639,922 | 893,589,090 |
| 純資産の部合計 | 166,639,922 | 893,589,090 |
| 負債・純資産合計 | 166,883,075 | 894,516,856 |
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