先進国リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月6日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 893,589,090 | 3,423,236,179 |
| 未収入金 | 927,766 | 4,029,976 |
| 流動資産計 | 894,516,856 | 3,427,266,155 |
| 資産の部合計 | 894,516,856 | 3,427,266,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 187,975 | 483,042 |
| 未払受託者報酬 | 99,565 | 508,917 |
| 未払委託者報酬 | 398,226 | 2,035,602 |
| その他未払費用 | 242,000 | 1,002,415 |
| 流動負債計 | 927,766 | 4,029,976 |
| 負債の部合計 | 927,766 | 4,029,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 848,205,760 | 2,956,260,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,383,330 | 466,976,014 |
| （分配準備積立金） | 167,370,136 | 297,321,882 |
| 元本等合計 | 893,589,090 | 3,423,236,179 |
| 純資産の部合計 | 893,589,090 | 3,423,236,179 |
| 負債・純資産合計 | 894,516,856 | 3,427,266,155 |
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