先進国リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月5日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,423,236,179 | 6,081,068,862 |
| 未収入金 | 4,029,976 | 11,360,968 |
| 流動資産計 | 3,427,266,155 | 6,092,429,830 |
| 資産の部合計 | 3,427,266,155 | 6,092,429,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 483,042 | 5,773,412 |
| 未払受託者報酬 | 508,917 | 897,318 |
| 未払委託者報酬 | 2,035,602 | 3,589,192 |
| その他未払費用 | 1,002,415 | 1,101,046 |
| 流動負債計 | 4,029,976 | 11,360,968 |
| 負債の部合計 | 4,029,976 | 11,360,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,956,260,165 | 5,289,460,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 466,976,014 | 791,607,991 |
| （分配準備積立金） | 297,321,882 | 481,380,588 |
| 元本等合計 | 3,423,236,179 | 6,081,068,862 |
| 純資産の部合計 | 3,423,236,179 | 6,081,068,862 |
| 負債・純資産合計 | 3,427,266,155 | 6,092,429,830 |
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